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Dados gerais

Nome do fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATRIA
CNPJ do fundo: 63.240.822/0001-60
Data de funcionamento: 28/11/2025
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BR0R5LCTF006
Quantidade de cotas emitidas: 11.470.415
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Determinado
Data de término do prazo de duração: 28/11/2030
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do administrador: 59.281.253/0001-23
Logradouro: Praia de Botafogo
Número do endereço: 501
Complemento do endereço: 6º Andar
Bairro: Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 22250-040
Telefone 1: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.com
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 1/2026
Data de encerramento do trimestre: 31/03/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (9)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Grand Plaza Shopping	Avenida Industrial, 600, Sem Complemento, Campestre, Santo André/SP, Brasil, 09080-510	72.000	1	Direito de propriedade	100%	0%	26,39%	Não informado
Tiete Plaza Shopping	Avenida Raimundo Pereira De Magalhaes, 1465, Sem Complemento, Jardim Íris, São Paulo/SP, Brasil, 05145-000	36.914	1	Direito de propriedade	100%	0%	13,53%	Não informado
Santana Parque Shopping	Rua Conselheiro Moreira De Barros, 2780, , Lauzane Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 02430-001	26.496	1	Direito de propriedade	100%	0%	5,05%	Não informado
Caxias Shopping	Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008	28.074	1	Direito de propriedade	100%	0%	5,53%	Não informado
Shopping Metropolitano Barra	Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Sem Complemento, Barra Olímpica, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-023	43.275	1	Direito de propriedade	100%	0%	7%	Não informado
Shopping Ponta Negra	Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000	35.029	1	Direito de propriedade	100%	0%	7,43%	Não informado
CAMPINAS SHOPPING CENTER	Rua Jacy Teixeira Camargo, 940, 940, Sem Complemento, Jardim Do Lago, Campinas/SP, Brasil, 13050-913	57.000	1	Direito de propriedade	100%	0%	16,52%	Não informado
Shopping Bela Vista	Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020	51.143	1	Direito de propriedade	100%	0%	4,72%	Não informado
Downtown Shopping	Avenida das Américas 500 Barra da Tijuca. Rio de Janeiro, RJ, 59064-900	9.611	56	Direito de propriedade	100%	0%	9,23%	Não informado

Nome: Grand Plaza Shopping
Endereço: Avenida Industrial, 600, Sem Complemento, Campestre, Santo André/SP, Brasil, 09080-510
Área (m²): 72.000
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 26,39%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Tiete Plaza Shopping
Endereço: Avenida Raimundo Pereira De Magalhaes, 1465, Sem Complemento, Jardim Íris, São Paulo/SP, Brasil, 05145-000
Área (m²): 36.914
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 13,53%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Santana Parque Shopping
Endereço: Rua Conselheiro Moreira De Barros, 2780, , Lauzane Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 02430-001
Área (m²): 26.496
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 5,05%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m²): 28.074
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 5,53%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Sem Complemento, Barra Olímpica, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-023
Área (m²): 43.275
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 7%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Ponta Negra
Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Área (m²): 35.029
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 7,43%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: CAMPINAS SHOPPING CENTER
Endereço: Rua Jacy Teixeira Camargo, 940, 940, Sem Complemento, Jardim Do Lago, Campinas/SP, Brasil, 13050-913
Área (m²): 57.000
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 16,52%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Bela Vista
Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Área (m²): 51.143
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 4,72%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Downtown Shopping
Endereço: Avenida das Américas 500 Barra da Tijuca. Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m²): 9.611
Nº de unidades ou lojas: 56
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 9,23%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	0%	0%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Grand Plaza Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Tiete Plaza Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Santana Parque Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Caxias Shopping	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Metropolitano Barra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Ponta Negra	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
CAMPINAS SHOPPING CENTER	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Bela Vista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Grand Plaza Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Tiete Plaza Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Santana Parque Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Caxias Shopping
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Metropolitano Barra
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Ponta Negra
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CAMPINAS SHOPPING CENTER
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Bela Vista
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Outros ativos financeiros (1)

Emissor	CNPJ	Nome do ativo	Quantidade	Valor
Banco BTG Pactual SA	30.306.294/0001-45	Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF	1.730	R$ 32.326.787,46

Emissor: Banco BTG Pactual SA
CNPJ: 30.306.294/0001-45
Nome do ativo: Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade: 1.730
Valor: R$ 32.326.787,46

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 23.152.065,29	R$ 26.535.460,55
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 181.319,43	−R$ 181.319,43
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 2.118.727,26	−R$ 2.118.727,26
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 20.852.018,60	R$ 24.235.413,86

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 23.152.065,29
Financeiro: R$ 26.535.460,55

Contábil: R$ 23.152.065,29
Financeiro: R$ 26.535.460,55

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 181.319,43
Financeiro: −R$ 181.319,43

Contábil: −R$ 181.319,43
Financeiro: −R$ 181.319,43

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 2.118.727,26
Financeiro: −R$ 2.118.727,26

Contábil: −R$ 2.118.727,26
Financeiro: −R$ 2.118.727,26

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 20.852.018,60
Financeiro: R$ 24.235.413,86

Contábil: R$ 20.852.018,60
Financeiro: R$ 24.235.413,86

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 20.852.018,60	R$ 24.235.413,86

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 20.852.018,60
Financeiro: R$ 24.235.413,86

Contábil: R$ 20.852.018,60
Financeiro: R$ 24.235.413,86

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 1.300.454,74	R$ 1.300.454,74
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 1.300.454,74	R$ 1.300.454,74

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 1.300.454,74
Financeiro: R$ 1.300.454,74

Contábil: R$ 1.300.454,74
Financeiro: R$ 1.300.454,74

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 1.300.454,74
Financeiro: R$ 1.300.454,74

Contábil: R$ 1.300.454,74
Financeiro: R$ 1.300.454,74

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 53.804,73	−R$ 53.804,73
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	R$ 0,00	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	R$ 0,00	R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas	−R$ 9.158,57	−R$ 9.158,57
solution	−R$ 62.963,30	−R$ 62.963,30

Taxa de administração

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 53.804,73
Financeiro: −R$ 53.804,73

Contábil: −R$ 53.804,73
Financeiro: −R$ 53.804,73

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 9.158,57
Financeiro: −R$ 9.158,57

Contábil: −R$ 9.158,57
Financeiro: −R$ 9.158,57

solution

Contábil: −R$ 62.963,30
Financeiro: −R$ 62.963,30

Contábil: −R$ 62.963,30
Financeiro: −R$ 62.963,30

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 22.089.510,04	R$ 25.472.905,30

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 22.089.510,04
Financeiro: R$ 25.472.905,30

Contábil: R$ 22.089.510,04
Financeiro: R$ 25.472.905,30

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 36.345.265,17
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 34.528.001,91
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Campo	Número
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas	1

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Número: 1

Número: 1

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 1.817.263,26
Rendimentos declarados: R$ 36.345.265,17
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 17.393.034,21
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 18.952.230,96
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%