Dados trimestrais de junho de 2026
Ativos Industriais FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ATIVOS INDUSTRIAIS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 58.410.974/0001-23
- Data de funcionamento
- 30/05/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OGFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 58.410.974/0001-23
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ATIVOS INDUSTRIAIS NORDESTE FII | 60.868.732/0001-20 | 75.000 | R$ 11.402.764,68 |
- Fundo
- ATIVOS INDUSTRIAIS NORDESTE FII
- CNPJ
- 60.868.732/0001-20
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 11.402.764,68
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_26F3022895 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 193 | 1 | 236 | R$ 236.250,12 |
- Companhia
- CRI_26F3022895 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 193
- Série
- 1
- Quantidade
- 236
- Valor
- R$ 236.250,12
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 33,11425356 | R$ 55.757,30 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 33,11425356
- Valor
- R$ 55.757,30
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 55.757,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 250,11 | R$ 250,11 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.079.386,52 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.079.636,63 | R$ 250,11 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 250,11
- Financeiro
- R$ 250,11
- Contábil
- R$ 250,11
- Financeiro
- R$ 250,11
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.079.386,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.079.386,52
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.079.636,63
- Financeiro
- R$ 250,11
- Contábil
- R$ 1.079.636,63
- Financeiro
- R$ 250,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.079.636,63 | R$ 250,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.079.636,63
- Financeiro
- R$ 250,11
- Contábil
- R$ 1.079.636,63
- Financeiro
- R$ 250,11
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.188,09 | R$ 3.188,09 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.188,09 | R$ 3.188,09 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.188,09
- Financeiro
- R$ 3.188,09
- Contábil
- R$ 3.188,09
- Financeiro
- R$ 3.188,09
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.188,09
- Financeiro
- R$ 3.188,09
- Contábil
- R$ 3.188,09
- Financeiro
- R$ 3.188,09
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 22.758,34 | −R$ 21.197,60 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.037,95 | −R$ 1.009,49 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 72,71 | −R$ 72,71 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 23.869,00 | −R$ 22.279,80 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 22.758,34
- Financeiro
- −R$ 21.197,60
- Contábil
- −R$ 22.758,34
- Financeiro
- −R$ 21.197,60
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.037,95
- Financeiro
- −R$ 1.009,49
- Contábil
- −R$ 1.037,95
- Financeiro
- −R$ 1.009,49
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 72,71
- Financeiro
- −R$ 72,71
- Contábil
- −R$ 72,71
- Financeiro
- −R$ 72,71
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 23.869,00
- Financeiro
- −R$ 22.279,80
- Contábil
- −R$ 23.869,00
- Financeiro
- −R$ 22.279,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.058.955,72 | −R$ 18.841,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.058.955,72
- Financeiro
- −R$ 18.841,60
- Contábil
- R$ 1.058.955,72
- Financeiro
- −R$ 18.841,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 54.563,86
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%