Dados trimestrais de junho de 2026
Ativa FII RL
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 65.654.231/0001-64
- Data de funcionamento
- 23/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRCOCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.163,36
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
- CNPJ do administrador
- 65.654.231/0001-64
- Logradouro
- AV PAULISTA
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SAO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- 4081-4402
- Telefone 2
- 4081-4576
- Telefone 3
- 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII Cenesp | 13.551.286/0001-45 | 11.960.516 | R$ 16.744.722,40 |
| FII CRI Integral BREI | 40.011.251/0001-96 | 172.414 | R$ 8.115.526,98 |
| RB Capital I Fundo de Fundos | 34.027.774/0001-28 | 58.030 | R$ 0,00 |
| FII REME | 63.051.078/0001-55 | 41.507 | R$ 3.191.058,16 |
- Fundo
- FII Cenesp
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 11.960.516
- Valor
- R$ 16.744.722,40
- Fundo
- FII CRI Integral BREI
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 172.414
- Valor
- R$ 8.115.526,98
- Fundo
- RB Capital I Fundo de Fundos
- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Quantidade
- 58.030
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- FII REME
- CNPJ
- 63.051.078/0001-55
- Quantidade
- 41.507
- Valor
- R$ 3.191.058,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 242,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 355.494,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 712.759,47 | R$ 712.759,47 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.778.447,65 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.065.688,18 | R$ 712.759,47 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 712.759,47
- Financeiro
- R$ 712.759,47
- Contábil
- R$ 712.759,47
- Financeiro
- R$ 712.759,47
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.778.447,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.778.447,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.065.688,18
- Financeiro
- R$ 712.759,47
- Contábil
- −R$ 12.065.688,18
- Financeiro
- R$ 712.759,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 12.065.688,18 | R$ 712.759,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 12.065.688,18
- Financeiro
- R$ 712.759,47
- Contábil
- −R$ 12.065.688,18
- Financeiro
- R$ 712.759,47
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.271,98 | R$ 39.726,70 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.271,98 | R$ 39.726,70 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.271,98
- Financeiro
- R$ 39.726,70
- Contábil
- R$ 8.271,98
- Financeiro
- R$ 39.726,70
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.271,98
- Financeiro
- R$ 39.726,70
- Contábil
- R$ 8.271,98
- Financeiro
- R$ 39.726,70
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 94.427,22 | −R$ 94.427,22 |
| Auditoria independente | −R$ 3.394,80 | −R$ 3.394,80 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.194,73 | −R$ 3.308,25 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 22.360,00 | −R$ 22.360,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.234,05 | −R$ 1.234,05 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 124.610,80 | −R$ 124.724,32 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 94.427,22
- Financeiro
- −R$ 94.427,22
- Contábil
- −R$ 94.427,22
- Financeiro
- −R$ 94.427,22
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.394,80
- Financeiro
- −R$ 3.394,80
- Contábil
- −R$ 3.394,80
- Financeiro
- −R$ 3.394,80
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.194,73
- Financeiro
- −R$ 3.308,25
- Contábil
- −R$ 3.194,73
- Financeiro
- −R$ 3.308,25
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 22.360,00
- Financeiro
- −R$ 22.360,00
- Contábil
- −R$ 22.360,00
- Financeiro
- −R$ 22.360,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.234,05
- Financeiro
- −R$ 1.234,05
- Contábil
- −R$ 1.234,05
- Financeiro
- −R$ 1.234,05
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.610,80
- Financeiro
- −R$ 124.724,32
- Contábil
- −R$ 124.610,80
- Financeiro
- −R$ 124.724,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.182.027,00 | R$ 627.761,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.182.027,00
- Financeiro
- R$ 627.761,85
- Contábil
- −R$ 12.182.027,00
- Financeiro
- R$ 627.761,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 628.426,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 597.005,23
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 31.421,33
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 628.426,56
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 426.078,33
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 202.348,23
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%