Dados mensais de julho de 2026
FII Arxd R
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 44.527.494/0001-32
- Data de funcionamento
- 02/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRARXDR01M19
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.653.931
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2.074
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 79.650.704,37
- Patrimônio líquido
- R$ 78.715.003,99
- Número de cotas emitidas
- 8.653.931
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,10
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0935%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0042%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,5327%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5379%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9948%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.223.561,12
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.221.561,12
Total investido
- Total investido
- R$ 78.418.409,78
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 78.418.409,78
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.733,47
- Outros valores a receber
- R$ 8.733,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 778.853,79
- Taxa de administração a pagar
- R$ 73.567,06
- Outros valores a pagar
- R$ 83.279,53
- Passivo total
- R$ 935.700,38