Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Arxd R
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVEST IMOB DE RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 44.527.494/0001-32
- Data de funcionamento
- 02/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRARXDR01M19
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.846.662
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA.
- CNPJ do administrador
- 44.527.494/0001-32
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (18)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 49 | 2 | 5.490 | R$ 6.324.039,62 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 67 | 1 | 7.260 | R$ 6.254.514,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 24 | 2 | 4.095 | R$ 3.507.921,40 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0002-41 | 11 | 1 | 5.200 | R$ 5.331.428,04 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9304427000158 | 6 | 2 | 6.001 | R$ 2.015.608,90 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 29 | 2 | 1.200 | R$ 1.087.866,04 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 24 | 1 | 4.620 | R$ 4.250.597,56 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9304427000158 | 17 | 1 | 689 | R$ 716.148,52 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 4.840 | R$ 4.251.872,92 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 68 | 1 | 6.510 | R$ 5.147.501,03 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 43 | 1 | 505 | R$ 315.535,39 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 105 | 1 | 6.899 | R$ 6.367.514,41 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | 31.468.139/0001-98 | 12 | 2 | 8.000 | R$ 7.530.022,40 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 125 | 2 | 30 | R$ 3.153.493,10 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 100 | 1 | 8.315 | R$ 7.892.084,36 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 161 | 1 | 1.656 | R$ 1.554.058,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 513 | 1 | 2.550 | R$ 2.612.792,74 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 557 | 1 | 3.770 | R$ 3.781.561,88 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 49
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.490
- Valor
- R$ 6.324.039,62
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.260
- Valor
- R$ 6.254.514,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.095
- Valor
- R$ 3.507.921,40
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0002-41
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.200
- Valor
- R$ 5.331.428,04
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.001
- Valor
- R$ 2.015.608,90
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 29
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.087.866,04
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.620
- Valor
- R$ 4.250.597,56
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 1
- Quantidade
- 689
- Valor
- R$ 716.148,52
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.840
- Valor
- R$ 4.251.872,92
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 68
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.510
- Valor
- R$ 5.147.501,03
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 505
- Valor
- R$ 315.535,39
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 105
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.899
- Valor
- R$ 6.367.514,41
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 12
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.530.022,40
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 125
- Série
- 2
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 3.153.493,10
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 100
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.315
- Valor
- R$ 7.892.084,36
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 161
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.656
- Valor
- R$ 1.554.058,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 513
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.550
- Valor
- R$ 2.612.792,74
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 557
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.770
- Valor
- R$ 3.781.561,88
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.422.893,75
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.977.974,76 | R$ 2.613.697,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 314.119,50 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.183,14 | R$ 8.060,37 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.680.038,40 | R$ 2.621.757,99 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.977.974,76
- Financeiro
- R$ 2.613.697,62
- Contábil
- R$ 2.977.974,76
- Financeiro
- R$ 2.613.697,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 314.119,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 314.119,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.183,14
- Financeiro
- R$ 8.060,37
- Contábil
- R$ 16.183,14
- Financeiro
- R$ 8.060,37
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.680.038,40
- Financeiro
- R$ 2.621.757,99
- Contábil
- R$ 2.680.038,40
- Financeiro
- R$ 2.621.757,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.680.038,40 | R$ 2.621.757,99 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.680.038,40
- Financeiro
- R$ 2.621.757,99
- Contábil
- R$ 2.680.038,40
- Financeiro
- R$ 2.621.757,99
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 87.372,97 | R$ 87.372,97 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 87.372,97 | R$ 87.372,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 87.372,97
- Financeiro
- R$ 87.372,97
- Contábil
- R$ 87.372,97
- Financeiro
- R$ 87.372,97
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 87.372,97
- Financeiro
- R$ 87.372,97
- Contábil
- R$ 87.372,97
- Financeiro
- R$ 87.372,97
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 211.102,13 | −R$ 212.275,54 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.007,76 | −R$ 9.003,88 |
| Auditoria independente | −R$ 7.111,04 | −R$ 7.400,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.648,46 | −R$ 13.865,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 85,87 | −R$ 9,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 50.811,40 | −R$ 50.811,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 293.766,66 | −R$ 293.365,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 211.102,13
- Financeiro
- −R$ 212.275,54
- Contábil
- −R$ 211.102,13
- Financeiro
- −R$ 212.275,54
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.007,76
- Financeiro
- −R$ 9.003,88
- Contábil
- −R$ 9.007,76
- Financeiro
- −R$ 9.003,88
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.111,04
- Financeiro
- −R$ 7.400,00
- Contábil
- −R$ 7.111,04
- Financeiro
- −R$ 7.400,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.648,46
- Financeiro
- −R$ 13.865,72
- Contábil
- −R$ 15.648,46
- Financeiro
- −R$ 13.865,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 85,87
- Financeiro
- −R$ 9,07
- Contábil
- −R$ 85,87
- Financeiro
- −R$ 9,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 50.811,40
- Financeiro
- −R$ 50.811,40
- Contábil
- −R$ 50.811,40
- Financeiro
- −R$ 50.811,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 293.766,66
- Financeiro
- −R$ 293.365,61
- Contábil
- −R$ 293.766,66
- Financeiro
- −R$ 293.365,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.473.644,71 | R$ 2.415.765,35 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.473.644,71
- Financeiro
- R$ 2.415.765,35
- Contábil
- R$ 2.473.644,71
- Financeiro
- R$ 2.415.765,35
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.926.799,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.680.459,96
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 248.513,80
- Rendimentos declarados
- R$ 4.928.973,76
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.132.774,18
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 796.199,58
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0441%