Dados trimestrais de dezembro de 2025
Artemis 2022 FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII ARTEMIS 22
- CNPJ do fundo
- 45.063.985/0001-32
- Data de funcionamento
- 28/03/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0C42CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 914,1507
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 45.063.985/0001-32
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
11 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- ATÍPICO
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (13)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ABILIO SOARE | ATÍPICO |
| ALMANARA | ATÍPICO |
| ANGELICA | ATÍPICO |
| ANTARES | ATÍPICO |
| BUZIOS | ATÍPICO |
| CAJAZEIRAS | ATÍPICO |
| CAMP PROENCA | ATÍPICO |
| GOIANIA FLAM | ATÍPICO |
| ITABUNA/BA | ATÍPICO |
| L02 NORTE | ATÍPICO |
| MACEIO | ATÍPICO |
| N SRA SABARA | ATÍPICO |
| STOANDRE | ATÍPICO |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ABILIO SOARE
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALMANARA
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ANGELICA
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ANTARES
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BUZIOS
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAJAZEIRAS
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMP PROENCA
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GOIANIA FLAM
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ITABUNA/BA
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- L02 NORTE
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- MACEIO
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N SRA SABARA
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- STOANDRE
- Características contratuais
- ATÍPICO
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informação apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA OFFICE FII – FII | 48.916.699/0001-60 | 237.120 | R$ 26.083.200,00 |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII | 34.691.520/0001-00 | 5.386.374 | R$ 58.657.612,86 |
| CAPITÂNIA OFFICE FII – FII | 48.916.699/0001-60 | 92.117 | R$ 174.101,13 |
- Fundo
- CAPITÂNIA OFFICE FII – FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 237.120
- Valor
- R$ 26.083.200,00
- Fundo
- CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 5.386.374
- Valor
- R$ 58.657.612,86
- Fundo
- CAPITÂNIA OFFICE FII – FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 92.117
- Valor
- R$ 174.101,13
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 33 | 1 | 1 | R$ 904,33 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 57.000 | R$ 57.313.812,87 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 904,33
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 57.000
- Valor
- R$ 57.313.812,87
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 12.401.118,964994 | R$ 20.885.162,63 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 12.401.118,964994
- Valor
- R$ 20.885.162,63
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.885.162,63
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.868.934,88 | R$ 33.056.056,41 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 17.644.602,72 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 3.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 33.513.537,60 | R$ 33.053.056,41 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.868.934,88
- Financeiro
- R$ 33.056.056,41
- Contábil
- R$ 15.868.934,88
- Financeiro
- R$ 33.056.056,41
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 17.644.602,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 17.644.602,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 33.513.537,60
- Financeiro
- R$ 33.053.056,41
- Contábil
- R$ 33.513.537,60
- Financeiro
- R$ 33.053.056,41
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.853.763,44 | R$ 473.889,06 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 43.733.747,91 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.797.168,66 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 25.705.879,80 | −R$ 4.014.915,10 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.376.936,01 | −R$ 3.541.026,04 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.853.763,44
- Financeiro
- R$ 473.889,06
- Contábil
- R$ 6.853.763,44
- Financeiro
- R$ 473.889,06
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 43.733.747,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 43.733.747,91
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.797.168,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.797.168,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 25.705.879,80
- Financeiro
- −R$ 4.014.915,10
- Contábil
- R$ 25.705.879,80
- Financeiro
- −R$ 4.014.915,10
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.376.936,01
- Financeiro
- −R$ 3.541.026,04
- Contábil
- −R$ 7.376.936,01
- Financeiro
- −R$ 3.541.026,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 26.136.601,59 | R$ 29.512.030,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 26.136.601,59
- Financeiro
- R$ 29.512.030,37
- Contábil
- R$ 26.136.601,59
- Financeiro
- R$ 29.512.030,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 258.823,73 | R$ 258.823,73 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 258.823,73 | R$ 258.823,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 258.823,73
- Financeiro
- R$ 258.823,73
- Contábil
- R$ 258.823,73
- Financeiro
- R$ 258.823,73
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 258.823,73
- Financeiro
- R$ 258.823,73
- Contábil
- R$ 258.823,73
- Financeiro
- R$ 258.823,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 117.148,34 | −R$ 124.940,97 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 127.969,63 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 19.200,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 85.667,40 | −R$ 26.421,48 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 105.300,11 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 97.491,23 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 678.221,21 | −R$ 26.325,25 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 214.146,78 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.114.383,73 | −R$ 508.448,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 117.148,34
- Financeiro
- −R$ 124.940,97
- Contábil
- −R$ 117.148,34
- Financeiro
- −R$ 124.940,97
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 127.969,63
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 127.969,63
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.200,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.200,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 85.667,40
- Financeiro
- −R$ 26.421,48
- Contábil
- −R$ 85.667,40
- Financeiro
- −R$ 26.421,48
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 105.300,11
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 105.300,11
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 97.491,23
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 97.491,23
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 678.221,21
- Financeiro
- −R$ 26.325,25
- Contábil
- −R$ 678.221,21
- Financeiro
- −R$ 26.325,25
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 214.146,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 214.146,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.114.383,73
- Financeiro
- −R$ 508.448,67
- Contábil
- −R$ 1.114.383,73
- Financeiro
- −R$ 508.448,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 25.281.041,59 | R$ 29.262.405,43 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 25.281.041,59
- Financeiro
- R$ 29.262.405,43
- Contábil
- R$ 25.281.041,59
- Financeiro
- R$ 29.262.405,43
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 37.429.396,18
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.557.926,37
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 16.993,67
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.871.469,81
- Rendimentos declarados
- R$ 37.446.389,85
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.446.389,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.000.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0454%