Dados trimestrais de junho de 2026
Arkan Alpha Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARKAN ALPHA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ do fundo
- 63.034.061/0001-90
- Data de funcionamento
- 21/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0PV4CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.280.627,029
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 63.034.061/0001-90
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 19.700 | R$ 1.599.640,00 |
| DAMA11 | 53.866.872/0001-01 | 290.068 | R$ 1.827.428,40 |
| TELM11 | 45.188.099/0001-35 | 135.023 | R$ 1.302.971,95 |
| VVCR11 | 23.120.027/0001-13 | 2.470.309 | R$ 22.578.624,26 |
| VVRI11 | 49.184.940/0001-77 | 520.501 | R$ 46.324.589,00 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 107.408 | R$ 9.860.054,40 |
| ZAGH13 | 45.188.066/0001-95 | 1.356.382 | R$ 12.749.990,80 |
| CPOF11 | 48.916.699/0001-60 | 213.734 | R$ 24.470.405,66 |
- Fundo
- AURB11
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Quantidade
- 19.700
- Valor
- R$ 1.599.640,00
- Fundo
- DAMA11
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Quantidade
- 290.068
- Valor
- R$ 1.827.428,40
- Fundo
- TELM11
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Quantidade
- 135.023
- Valor
- R$ 1.302.971,95
- Fundo
- VVCR11
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 2.470.309
- Valor
- R$ 22.578.624,26
- Fundo
- VVRI11
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 520.501
- Valor
- R$ 46.324.589,00
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 107.408
- Valor
- R$ 9.860.054,40
- Fundo
- ZAGH13
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.356.382
- Valor
- R$ 12.749.990,80
- Fundo
- CPOF11
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 213.734
- Valor
- R$ 24.470.405,66
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND ARKAN | 50.628.101/0001-80 | 957.548,89758929 | R$ 1.358.270,21 |
- Fundo
- BEYOND ARKAN
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 957.548,89758929
- Valor
- R$ 1.358.270,21
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.358.270,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.006.497,67 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 723.391,92 | −R$ 723.391,92 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.894.473,08 | R$ 1.894.473,08 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.177.578,83 | R$ 1.171.081,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.006.497,67
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.006.497,67
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 723.391,92
- Financeiro
- −R$ 723.391,92
- Contábil
- −R$ 723.391,92
- Financeiro
- −R$ 723.391,92
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.894.473,08
- Financeiro
- R$ 1.894.473,08
- Contábil
- R$ 1.894.473,08
- Financeiro
- R$ 1.894.473,08
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.177.578,83
- Financeiro
- R$ 1.171.081,16
- Contábil
- R$ 5.177.578,83
- Financeiro
- R$ 1.171.081,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.177.578,83 | R$ 1.171.081,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.177.578,83
- Financeiro
- R$ 1.171.081,16
- Contábil
- R$ 5.177.578,83
- Financeiro
- R$ 1.171.081,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 53.733,94 | R$ 53.152,31 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 53.733,94 | R$ 53.152,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 53.733,94
- Financeiro
- R$ 53.152,31
- Contábil
- R$ 53.733,94
- Financeiro
- R$ 53.152,31
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 53.733,94
- Financeiro
- R$ 53.152,31
- Contábil
- R$ 53.733,94
- Financeiro
- R$ 53.152,31
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 100.970,12 | −R$ 101.442,37 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.122,86 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 46.293,56 | −R$ 62.003,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 262.997,48 | −R$ 131,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 419.384,02 | −R$ 163.577,29 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 100.970,12
- Financeiro
- −R$ 101.442,37
- Contábil
- −R$ 100.970,12
- Financeiro
- −R$ 101.442,37
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.122,86
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.122,86
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 46.293,56
- Financeiro
- −R$ 62.003,72
- Contábil
- −R$ 46.293,56
- Financeiro
- −R$ 62.003,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 262.997,48
- Financeiro
- −R$ 131,20
- Contábil
- −R$ 262.997,48
- Financeiro
- −R$ 131,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 419.384,02
- Financeiro
- −R$ 163.577,29
- Contábil
- −R$ 419.384,02
- Financeiro
- −R$ 163.577,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.811.928,75 | R$ 1.060.656,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.811.928,75
- Financeiro
- R$ 1.060.656,18
- Contábil
- R$ 4.811.928,75
- Financeiro
- R$ 1.060.656,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.659.137,76
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.476.180,87
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 410.694,93
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 182.956,89
- Rendimentos declarados
- R$ 4.069.832,69
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.916.157,45
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 153.675,24
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,2238%