Dados trimestrais de março de 2026
Arkan Alpha Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARKAN ALPHA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ do fundo
- 63.034.061/0001-90
- Data de funcionamento
- 21/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0PV4CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.280.627,029
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 63.034.061/0001-90
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 457.495 | R$ 37.057.095,00 |
| DAMA11 | 53.866.872/0001-01 | 296.248 | R$ 2.310.734,40 |
| TELM11 | 45.188.099/0001-35 | 246.712 | R$ 2.467.120,00 |
| VVCR11 | 23.120.027/0001-13 | 2.470.309 | R$ 22.899.764,43 |
| VVRI11 | 49.184.940/0001-77 | 4.974 | R$ 452.385,30 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 263.139,920967 | R$ 27.105.403,83 |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 723.344 | R$ 4.260.496,16 |
| CPOF11 | 48.916.699/0001-60 | 334.557 | R$ 36.606.571,60 |
- Fundo
- AURB11
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Quantidade
- 457.495
- Valor
- R$ 37.057.095,00
- Fundo
- DAMA11
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Quantidade
- 296.248
- Valor
- R$ 2.310.734,40
- Fundo
- TELM11
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Quantidade
- 246.712
- Valor
- R$ 2.467.120,00
- Fundo
- VVCR11
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 2.470.309
- Valor
- R$ 22.899.764,43
- Fundo
- VVRI11
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 4.974
- Valor
- R$ 452.385,30
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 263.139,920967
- Valor
- R$ 27.105.403,83
- Fundo
- DVFF11
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 723.344
- Valor
- R$ 4.260.496,16
- Fundo
- CPOF11
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 334.557
- Valor
- R$ 36.606.571,60
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PÇ CALIFORNI | 42.296.477/0001-06 | 2.500 | R$ 4.000.000,00 |
- Sociedade
- PÇ CALIFORNI
- CNPJ
- 42.296.477/0001-06
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 4.000.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND ARKAN | 50.628.101/0001-80 | 1.246.546,065 | R$ 1.702.860,15 |
- Fundo
- BEYOND ARKAN
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 1.246.546,065
- Valor
- R$ 1.702.860,15
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.702.860,15
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 36.194.690,79 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 18.930,75 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 2.631.887,92 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 36.194.690,79 | R$ 2.612.957,17 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.930,75
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.930,75
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.631.887,92
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.631.887,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 2.612.957,17
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 2.612.957,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 36.194.690,79 | R$ 2.612.957,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 2.612.957,17
- Contábil
- −R$ 36.194.690,79
- Financeiro
- R$ 2.612.957,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 90.760,43 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 90.760,43 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 90.760,43
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 90.760,43
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 90.760,43
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 90.760,43
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 102.967,08 | −R$ 102.306,96 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 1.136,27 |
| Auditoria independente | −R$ 9.123,10 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.494,90 | −R$ 1.703,99 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 88,80 | −R$ 88,80 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 138.673,88 | −R$ 105.236,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 102.967,08
- Financeiro
- −R$ 102.306,96
- Contábil
- −R$ 102.967,08
- Financeiro
- −R$ 102.306,96
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.136,27
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.136,27
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.123,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.123,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.494,90
- Financeiro
- −R$ 1.703,99
- Contábil
- −R$ 26.494,90
- Financeiro
- −R$ 1.703,99
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 88,80
- Financeiro
- −R$ 88,80
- Contábil
- −R$ 88,80
- Financeiro
- −R$ 88,80
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 138.673,88
- Financeiro
- −R$ 105.236,02
- Contábil
- −R$ 138.673,88
- Financeiro
- −R$ 105.236,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 36.333.364,67 | R$ 2.598.481,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 36.333.364,67
- Financeiro
- R$ 2.598.481,58
- Contábil
- −R$ 36.333.364,67
- Financeiro
- R$ 2.598.481,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.598.481,58
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.468.557,50
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 77.329,03
- Rendimentos declarados
- R$ 2.545.886,53
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.545.886,53
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,9759%