Dados trimestrais de junho de 2026
Are FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 60.452.726/0001-97
- Data de funcionamento
- 05/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0RNFCTF019
- Quantidade de cotas emitidas
- 722,86195269
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.452.726/0001-97
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| AV. DAS AMÉRICAS | N/A |
| EMPR THE BEST | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AV. DAS AMÉRICAS
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EMPR THE BEST
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 116,21182106 | R$ 196.494,06 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 116,21182106
- Valor
- R$ 196.494,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 196.494,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.468.000,00 | R$ 1.101.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.468.000,00 | R$ 1.101.000,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.468.000,00 | R$ 1.101.000,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
- Contábil
- R$ 1.468.000,00
- Financeiro
- R$ 1.101.000,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.461,13 | R$ 4.461,13 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.461,13 | R$ 4.461,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.461,13
- Financeiro
- R$ 4.461,13
- Contábil
- R$ 4.461,13
- Financeiro
- R$ 4.461,13
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.461,13
- Financeiro
- R$ 4.461,13
- Contábil
- R$ 4.461,13
- Financeiro
- R$ 4.461,13
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 66.000,00 | −R$ 62.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 29.247,10 | −R$ 29.247,10 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.124,56 | −R$ 2.579,78 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 305.458,46 | −R$ 846.496,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 402.830,12 | −R$ 940.323,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 66.000,00
- Financeiro
- −R$ 62.000,00
- Contábil
- −R$ 66.000,00
- Financeiro
- −R$ 62.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 29.247,10
- Financeiro
- −R$ 29.247,10
- Contábil
- −R$ 29.247,10
- Financeiro
- −R$ 29.247,10
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.124,56
- Financeiro
- −R$ 2.579,78
- Contábil
- −R$ 2.124,56
- Financeiro
- −R$ 2.579,78
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 305.458,46
- Financeiro
- −R$ 846.496,86
- Contábil
- −R$ 305.458,46
- Financeiro
- −R$ 846.496,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 402.830,12
- Financeiro
- −R$ 940.323,74
- Contábil
- −R$ 402.830,12
- Financeiro
- −R$ 940.323,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.069.631,01 | R$ 165.137,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.069.631,01
- Financeiro
- R$ 165.137,39
- Contábil
- R$ 1.069.631,01
- Financeiro
- R$ 165.137,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 406.661,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%