Dados mensais de junho de 2026
Are FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 60.452.726/0001-97
- Data de funcionamento
- 05/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0RNFCTF019
- Quantidade de cotas emitidas
- 722,86195269
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Pessoa física
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 95.154.547,88
- Patrimônio líquido
- R$ 1.764.600,90
- Número de cotas emitidas
- 722,86195269
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.441,13
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 1,2467%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,3569%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,3569%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 196.594,06
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 196.494,06
Total investido
- Total investido
- R$ 94.589.332,34
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 94.589.332,34
- Imóveis para renda acabados
- R$ 94.589.332,34
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 368.621,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 367.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.621,48
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 22.000,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 92.465.571,24
- Outros valores a pagar
- R$ 902.375,74
- Passivo total
- R$ 93.389.946,98