Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

54.485.027/0001-40

Data de funcionamento

09/04/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

48.479,73484515

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM SA

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Avenida das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bl 07, sl 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

N/A

Critérios utilizados na referida avaliação

Custo para os Estoques e Laudo para os ativos a valor justo

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há previsão específica de regras ou prazos para chamada de capital adicional no Regulamento. O patrimônio do Fundo é formado pela integralização das cotas subscritas na distribuição inicial. É permitida a integralização a prazo de cotas subscritas, sem prejuízo da vedação de venda de cotas a prestação, observadas as condições da oferta e a regulamentação vigente (Resolução CVM 175)

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Cota 30/06/2025 - R$ 1.159,58454433 Cota 30/06/2026 - R$ 826,15721595 Amortizações - R$ 429,04525089 Retorno - 8,25%

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

N/A

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

N/A

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A participação dos cotistas em assembleias gerais observará o disposto no Capítulo VIII do Regulamento e na regulamentação aplicável. Quanto ao item (i): A qualidade de cotista será comprovada por meio dos registros mantidos pela Administradora na data da convocação da assembleia; é admitida a representação por procurador legalmente constituído mediante mandato com poderes específicos para a assembleia, devendo o instrumento ser entregue à mesa para arquivamento. Quanto ao item (ii): As deliberações poderão ser adotadas em assembleia presencial, híbrida ou exclusivamente eletrônica, observados os prazos mínimos de convocação previstos na regulamentação. Quanto ao item (iii): A participação dos cotistas poderá ocorrer por meio de comunicação eletrônica ou presencial, com direito a voto por cada cota; as deliberações são tomadas, em regra, por maioria dos votos dos cotistas presentes e legitimados a votar, ressalvadas as hipóteses de quórum qualificado ou matérias exclusivas de Assembleia Especial, bem como situações de impedimento ou conflito de interesses.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas pode ser realizada de modo exclusivamente eletrônico (quando os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico), de modo presencial ou de forma híbrida, a critério da Administradora, observadas as disposições do Regulamento e da regulamentação vigente. Os Cotistas poderão se manifestar e votar por meio eletrônico, conforme especificado na convocação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração será devida pela Classe à ADMINISTRADORA uma Taxa de Administração equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, tendo como base o patrimônio líquido do Fundo no 1º (primeiro) dia útil imediatamente anterior, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e observado o valor mínimo mensal de R$13.000,00 (treze mil reais), valor este que será atualizado anualmente a contar da data da primeira integralização de cotas do Fundo, pela variação positiva do IGPM, no período.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 163.241,96

% sobre o patrimônio contábil

0,4076%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A política de divulgação de informações relevantes adotada pela Administradora observa o disposto no Capítulo IX do Regulamento e na Resolução CVM 175. As informações periódicas e eventuais são divulgadas de forma abrangente, equitativa e simultânea a todos os Cotistas, sendo disponibilizadas na página da Administradora (Oliveira Trust) na rede mundial de computadores, na mesma periodicidade exigida pela regulamentação. A Administradora mantém procedimentos internos para garantir o sigilo das informações relevantes não divulgadas ao mercado.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto decorrente dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo (incluindo participações societárias) compete exclusivamente à Gestora (ARC Capital Ltda.), na qualidade de representante do Fundo, observadas as deliberações que eventualmente venham a ser tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas. A Gestora deve observar o Regulamento e a regulamentação vigente no exercício de tal direito. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria