Dados trimestrais de março de 2026
Arc V FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.485.027/0001-40
- Data de funcionamento
- 09/04/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 48.479,73484515
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM AS
- CNPJ do administrador
- 54.485.027/0001-40
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bl 07, sl 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
25 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não aplicavel.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | 8 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 1
- Características contratuais
- 1
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 2
- Características contratuais
- 2
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 3
- Características contratuais
- 1
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 3
- Características contratuais
- 3
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 3
- Características contratuais
- 1
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 4
- Características contratuais
- 3
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 5
- Características contratuais
- 1
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 6
- Características contratuais
- 2
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 7
- Características contratuais
- 5
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 9
- Características contratuais
- 6
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 7
- Características contratuais
- 8
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- disponivel no regulamento.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.106,57
- Títulos públicos
- R$ 67.400,27
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 1.230.000,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 1.230.000,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.230.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.230.000,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.230.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.230.000,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 313.541,36 | R$ 301.041,36 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 12.647,38 | −R$ 32.502,14 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 18.844,05 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 282.049,93 | R$ 268.539,22 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 313.541,36
- Financeiro
- R$ 301.041,36
- Contábil
- R$ 313.541,36
- Financeiro
- R$ 301.041,36
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 12.647,38
- Financeiro
- −R$ 32.502,14
- Contábil
- −R$ 12.647,38
- Financeiro
- −R$ 32.502,14
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 18.844,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.844,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 282.049,93
- Financeiro
- R$ 268.539,22
- Contábil
- R$ 282.049,93
- Financeiro
- R$ 268.539,22
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 3.805,81 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 607.355,91 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 607.355,91 | R$ 3.805,81 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.805,81
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.805,81
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 607.355,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 607.355,91
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 607.355,91
- Financeiro
- R$ 3.805,81
- Contábil
- R$ 607.355,91
- Financeiro
- R$ 3.805,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 889.405,84 | R$ 1.502.345,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 889.405,84
- Financeiro
- R$ 1.502.345,03
- Contábil
- R$ 889.405,84
- Financeiro
- R$ 1.502.345,03
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 3.805,81 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.805,81 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.805,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.805,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.805,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.805,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 41.089,35 | −R$ 42.652,36 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.533,34 | −R$ 14.533,34 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.194,71 | −R$ 790,57 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 21.744,03 | −R$ 21.744,03 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.739,87 | −R$ 2.739,87 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 29.005,86 | −R$ 32.328,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 114.307,16 | −R$ 114.788,79 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 41.089,35
- Financeiro
- −R$ 42.652,36
- Contábil
- −R$ 41.089,35
- Financeiro
- −R$ 42.652,36
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.533,34
- Financeiro
- −R$ 14.533,34
- Contábil
- −R$ 14.533,34
- Financeiro
- −R$ 14.533,34
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.194,71
- Financeiro
- −R$ 790,57
- Contábil
- −R$ 5.194,71
- Financeiro
- −R$ 790,57
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 21.744,03
- Financeiro
- −R$ 21.744,03
- Contábil
- −R$ 21.744,03
- Financeiro
- −R$ 21.744,03
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.739,87
- Financeiro
- −R$ 2.739,87
- Contábil
- −R$ 2.739,87
- Financeiro
- −R$ 2.739,87
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 29.005,86
- Financeiro
- −R$ 32.328,62
- Contábil
- −R$ 29.005,86
- Financeiro
- −R$ 32.328,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 114.307,16
- Financeiro
- −R$ 114.788,79
- Contábil
- −R$ 114.307,16
- Financeiro
- −R$ 114.788,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 778.904,49 | R$ 1.387.556,24 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 778.904,49
- Financeiro
- R$ 1.387.556,24
- Contábil
- R$ 778.904,49
- Financeiro
- R$ 1.387.556,24
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.387.556,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.318.178,43
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 69.377,81
- Rendimentos declarados
- R$ 1.387.556,24
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.387.556,24
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%