Aquisição de Unidades II FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 25,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,43 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 26,9 mi

Passivo

R$ 785,4 mil

Patrimônio líquido

R$ 26,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 785,4 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 16,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 769,4 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

10,85%

Rentabilidade patrimonial

10,85%

Valor patrimonial por cota

R$ 2.610,98

Patrimônio líquido

R$ 26,1 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até setembro de 2026.

Cotistas

2 cotistas em setembro de 2026.

Outros fundos

2

Distribuição

mensal, até o 4º dia útil de cada mês.

Reserva de Contingência: poderá ser formada mediante retenção de até 5% dos lucros auferidos pela Classe (regime de competência), com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, com valor máximo equivalente a 5% do patrimônio líquido da Classe, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,05%

Despesa de administração, setembro de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• condenação da Classe de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial, ou de falência de devedor e/ou emissor de Ativos integrantes da carteira da Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

AQUISIÇÃO DE UNIDADES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

68.239.830/0001-00

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

18/08/2026

Administrador

VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.