Dados trimestrais de junho de 2026
Aquisição de Unidades FII RL
Versão 1Entregue em 31/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.010.546/0001-52
- Data de funcionamento
- 24/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.126.980
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 54.010.546/0001-52
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 09.577.447/0001-00 | 203.099,04870032 | R$ 10.325.898,36 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 09.577.447/0001-00
- Quantidade
- 203.099,04870032
- Valor
- R$ 10.325.898,36
Outros ativos financeiros (14)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HESA 85 - My Way Guanabara 1 | 09.343.511/0003-42 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 31 | R$ 12.992.658,00 |
| HESA 202 - Metropolitan Vila Nova | 33.872.827/0001-44 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 6 | R$ 12.889.012,00 |
| Construcompany - Lacerda | 55.761.363/0001-31 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 2 | R$ 3.285.000,00 |
| ROVIC 62 - Itá | 33.475.766/0001-81 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 5 | R$ 1.286.701,77 |
| HESA 85 - My Way Guanabara 2 | 09.343.511/0003-42 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 22 | R$ 9.073.844,55 |
| HESA 183 - Open Mind & Quantum | 30.197.797/0001-20 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 31 | R$ 17.906.852,63 |
| MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC | 64.066.109/0001-04 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 3 | R$ 6.153.875,00 |
| ROVIC 63 - Ímpar | 38.614.360/0001-56 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 17 | R$ 11.104.166,70 |
| PORTE MONTE SERRAT | 30.409.319/0001-36 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 8 | R$ 2.747.102,79 |
| REGENTE II | 20.189.644/0001-87 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 55 | R$ 17.752.897,42 |
| SPE | NA | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 1 | R$ 23.534.764,37 |
| UPSIDE PARAÍSO | 34.425.733/0002-70 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 16 | R$ 3.437.094,04 |
| WM OFFICE GUANABARA | NA | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 4 | R$ 1.500.000,00 |
| Wert Design Taquaral | 44.005.806/0001-48 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 15 | R$ 5.250.000,00 |
- Emissor
- HESA 85 - My Way Guanabara 1
- CNPJ
- 09.343.511/0003-42
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 12.992.658,00
- Emissor
- HESA 202 - Metropolitan Vila Nova
- CNPJ
- 33.872.827/0001-44
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 12.889.012,00
- Emissor
- Construcompany - Lacerda
- CNPJ
- 55.761.363/0001-31
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 3.285.000,00
- Emissor
- ROVIC 62 - Itá
- CNPJ
- 33.475.766/0001-81
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 1.286.701,77
- Emissor
- HESA 85 - My Way Guanabara 2
- CNPJ
- 09.343.511/0003-42
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 22
- Valor
- R$ 9.073.844,55
- Emissor
- HESA 183 - Open Mind & Quantum
- CNPJ
- 30.197.797/0001-20
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 17.906.852,63
- Emissor
- MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC
- CNPJ
- 64.066.109/0001-04
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 6.153.875,00
- Emissor
- ROVIC 63 - Ímpar
- CNPJ
- 38.614.360/0001-56
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 11.104.166,70
- Emissor
- PORTE MONTE SERRAT
- CNPJ
- 30.409.319/0001-36
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 2.747.102,79
- Emissor
- REGENTE II
- CNPJ
- 20.189.644/0001-87
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 55
- Valor
- R$ 17.752.897,42
- Emissor
- SPE
- CNPJ
- NA
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 23.534.764,37
- Emissor
- UPSIDE PARAÍSO
- CNPJ
- 34.425.733/0002-70
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 3.437.094,04
- Emissor
- WM OFFICE GUANABARA
- CNPJ
- NA
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- Wert Design Taquaral
- CNPJ
- 44.005.806/0001-48
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 5.250.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.866.763,27
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.325.898,36
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.843.759,90 | R$ 4.211.444,03 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.843.759,90 | R$ 4.211.444,03 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.843.759,90 | R$ 4.211.444,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
- Contábil
- R$ 4.843.759,90
- Financeiro
- R$ 4.211.444,03
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 97.963,86 | R$ 145.716,26 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 97.963,86 | R$ 145.716,26 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 97.963,86
- Financeiro
- R$ 145.716,26
- Contábil
- R$ 97.963,86
- Financeiro
- R$ 145.716,26
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 97.963,86
- Financeiro
- R$ 145.716,26
- Contábil
- R$ 97.963,86
- Financeiro
- R$ 145.716,26
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 56.310,07 | −R$ 54.914,73 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.574,62 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 29.234,95 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 88.119,64 | −R$ 54.914,73 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 56.310,07
- Financeiro
- −R$ 54.914,73
- Contábil
- −R$ 56.310,07
- Financeiro
- −R$ 54.914,73
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.574,62
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.574,62
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 29.234,95
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 29.234,95
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 88.119,64
- Financeiro
- −R$ 54.914,73
- Contábil
- −R$ 88.119,64
- Financeiro
- −R$ 54.914,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.853.604,12 | R$ 4.302.245,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.853.604,12
- Financeiro
- R$ 4.302.245,56
- Contábil
- R$ 4.853.604,12
- Financeiro
- R$ 4.302.245,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.553.015,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.125.364,45
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 426.334,44
- Rendimentos declarados
- R$ 8.551.698,89
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.551.698,89
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9846%