Dados trimestrais de março de 2026
Aquisição de Unidades FII RL
Versão 1Entregue em 26/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.010.546/0001-52
- Data de funcionamento
- 24/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.066.476
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 54.010.546/0001-52
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 1.486,18459195 | R$ 2.115.734,09 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 632,63802336 | R$ 878.527,30 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 1.486,18459195
- Valor
- R$ 2.115.734,09
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 632,63802336
- Valor
- R$ 878.527,30
Outros ativos financeiros (11)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO VISNEVSKI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTD | 14.549.737/0001-72 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 5 | R$ 3.465.000,00 |
| ROVIC 62 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 33.475.766/0001-81 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 5 | R$ 1.286.701,77 |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A | 49.263.189/0001-02 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 110 | R$ 42.709.187,87 |
| MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC | 11.284.204/0001-18 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 3 | R$ 6.153.875,00 |
| ROVIC 63 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 38.614.360/0001-56 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 17 | R$ 11.104.166,70 |
| REGENTE II INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 20.189.644/0001-87 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 55 | R$ 17.752.897,42 |
| DELFIM MOREIRA | 36.703.145/0001-04 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 1 | R$ 23.534.764,37 |
| AFONSO DE FREITAS SPE - UPSIDE PARAISO | 1545826000107 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 16 | R$ 3.437.094,04 |
| WM OFFICE GUANABARA | 95278800844 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 4 | R$ 1.500.000,00 |
| Wert Design Taquaral | 44.005.806/0001-48 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 15 | R$ 5.250.000,00 |
| UPCON 36 | 34.637.620/0001-58 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 21 | R$ 3.202.282,81 |
- Emissor
- ROBERTO VISNEVSKI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTD
- CNPJ
- 14.549.737/0001-72
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 3.465.000,00
- Emissor
- ROVIC 62 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
- CNPJ
- 33.475.766/0001-81
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 1.286.701,77
- Emissor
- HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 110
- Valor
- R$ 42.709.187,87
- Emissor
- MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 6.153.875,00
- Emissor
- ROVIC 63 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
- CNPJ
- 38.614.360/0001-56
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 11.104.166,70
- Emissor
- REGENTE II INCORPORAÇÕES SPE LTDA
- CNPJ
- 20.189.644/0001-87
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 55
- Valor
- R$ 17.752.897,42
- Emissor
- DELFIM MOREIRA
- CNPJ
- 36.703.145/0001-04
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 23.534.764,37
- Emissor
- AFONSO DE FREITAS SPE - UPSIDE PARAISO
- CNPJ
- 1545826000107
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 3.437.094,04
- Emissor
- WM OFFICE GUANABARA
- CNPJ
- 95278800844
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- Wert Design Taquaral
- CNPJ
- 44.005.806/0001-48
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 5.250.000,00
- Emissor
- UPCON 36
- CNPJ
- 34.637.620/0001-58
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 21
- Valor
- R$ 3.202.282,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.149.138,38
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.994.261,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.670.667,70 | R$ 4.582.071,38 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.670.667,70 | R$ 4.582.071,38 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.670.667,70 | R$ 4.582.071,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
- Contábil
- R$ 4.670.667,70
- Financeiro
- R$ 4.582.071,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 137.444,94 | R$ 146.703,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 137.444,94 | R$ 146.703,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 137.444,94
- Financeiro
- R$ 146.703,92
- Contábil
- R$ 137.444,94
- Financeiro
- R$ 146.703,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 137.444,94
- Financeiro
- R$ 146.703,92
- Contábil
- R$ 137.444,94
- Financeiro
- R$ 146.703,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 56.744,16 | −R$ 56.742,33 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 405.263,34 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 16.123,43 | −R$ 16.000,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 72.867,59 | −R$ 478.005,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 56.744,16
- Financeiro
- −R$ 56.742,33
- Contábil
- −R$ 56.744,16
- Financeiro
- −R$ 56.742,33
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 405.263,34
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 405.263,34
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 16.123,43
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
- Contábil
- −R$ 16.123,43
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 72.867,59
- Financeiro
- −R$ 478.005,67
- Contábil
- −R$ 72.867,59
- Financeiro
- −R$ 478.005,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.735.245,05 | R$ 4.250.769,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.735.245,05
- Financeiro
- R$ 4.250.769,63
- Contábil
- R$ 4.735.245,05
- Financeiro
- R$ 4.250.769,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.250.769,63
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.038.231,15
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 213.165,04
- Rendimentos declarados
- R$ 4.251.396,19
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.251.396,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0147%