Dados trimestrais de dezembro de 2025
Aquisição de Unidades FII RL
Versão 1Entregue em 02/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.010.546/0001-52
- Data de funcionamento
- 24/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.066.476
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 54.010.546/0001-52
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 1.552,04659482 | R$ 2.145.039,32 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 1.338,7138272 | R$ 1.803.018,50 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 1.552,04659482
- Valor
- R$ 2.145.039,32
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 1.338,7138272
- Valor
- R$ 1.803.018,50
Outros ativos financeiros (10)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO VISNEVSKI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTD | 14.549.737/0001-72 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 2 | R$ 4.712.160,82 |
| ROVIC 62 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 33.475.766/0001-81 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 6 | R$ 808.083,46 |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A | 49.263.189/0001-02 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 37 | R$ 38.024.830,89 |
| MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC | 11.284.204/0001-18 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 2 | R$ 3.920.947,58 |
| ROVIC 63 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 38.614.360/0001-56 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 17 | R$ 7.974.526,85 |
| REGENTE II INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 20.189.644/0001-87 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 63 | R$ 19.240.128,47 |
| DELFIM MOREIRA | 36.703.145/0001-04 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 2 | R$ 22.828.721,45 |
| AFONSO DE FREITAS SPE - UPSIDE PARAISO | 1545826000107 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 1 | R$ 3.333.981,22 |
| WM OFFICE GUANABARA | 95278800844 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 4 | R$ 1.455.000,00 |
| UPCON 36 - CONDOMÍNIO VINCI MOEMA | 34.637.620/0001-58 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 21 | R$ 3.106.214,33 |
- Emissor
- ROBERTO VISNEVSKI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTD
- CNPJ
- 14.549.737/0001-72
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 4.712.160,82
- Emissor
- ROVIC 62 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
- CNPJ
- 33.475.766/0001-81
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 808.083,46
- Emissor
- HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 37
- Valor
- R$ 38.024.830,89
- Emissor
- MOEMA SIGNATURE BY YOU, INC
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 3.920.947,58
- Emissor
- ROVIC 63 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
- CNPJ
- 38.614.360/0001-56
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 7.974.526,85
- Emissor
- REGENTE II INCORPORAÇÕES SPE LTDA
- CNPJ
- 20.189.644/0001-87
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 63
- Valor
- R$ 19.240.128,47
- Emissor
- DELFIM MOREIRA
- CNPJ
- 36.703.145/0001-04
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 22.828.721,45
- Emissor
- AFONSO DE FREITAS SPE - UPSIDE PARAISO
- CNPJ
- 1545826000107
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 3.333.981,22
- Emissor
- WM OFFICE GUANABARA
- CNPJ
- 95278800844
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 1.455.000,00
- Emissor
- UPCON 36 - CONDOMÍNIO VINCI MOEMA
- CNPJ
- 34.637.620/0001-58
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 21
- Valor
- R$ 3.106.214,33
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 699,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.948.057,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 4.558.797,51 | R$ 5.553.730,55 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.558.797,51 | R$ 5.553.730,55 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.558.797,51 | R$ 5.553.730,55 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
- Contábil
- R$ 4.558.797,51
- Financeiro
- R$ 5.553.730,55
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 468.057,58 | −R$ 207.184,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 468.057,58 | −R$ 207.184,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 468.057,58
- Financeiro
- −R$ 207.184,25
- Contábil
- R$ 468.057,58
- Financeiro
- −R$ 207.184,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 468.057,58
- Financeiro
- −R$ 207.184,25
- Contábil
- R$ 468.057,58
- Financeiro
- −R$ 207.184,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 56.744,18 | −R$ 57.657,04 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 94.569,14 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 91.280,98 | −R$ 91.280,98 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 405.263,34 | −R$ 405.263,34 |
| Outras receitas/despesas | R$ 757.953,56 | R$ 10,00 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 299.234,20 | −R$ 554.191,36 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 56.744,18
- Financeiro
- −R$ 57.657,04
- Contábil
- −R$ 56.744,18
- Financeiro
- −R$ 57.657,04
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 94.569,14
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 94.569,14
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 91.280,98
- Financeiro
- −R$ 91.280,98
- Contábil
- −R$ 91.280,98
- Financeiro
- −R$ 91.280,98
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 405.263,34
- Financeiro
- −R$ 405.263,34
- Contábil
- −R$ 405.263,34
- Financeiro
- −R$ 405.263,34
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 757.953,56
- Financeiro
- R$ 10,00
- Contábil
- R$ 757.953,56
- Financeiro
- R$ 10,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 299.234,20
- Financeiro
- −R$ 554.191,36
- Contábil
- R$ 299.234,20
- Financeiro
- −R$ 554.191,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.326.089,29 | R$ 4.792.354,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.326.089,29
- Financeiro
- R$ 4.792.354,94
- Contábil
- R$ 5.326.089,29
- Financeiro
- R$ 4.792.354,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.260.798,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.747.758,38
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.656,27
- Rendimentos declarados
- R$ 9.750.414,65
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.750.414,65
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0259%