Documentos de AQUILLA-FII

Dados trimestrais de março de 2026

Aquilla FII

Versão 1Entregue em 30/04/2026Atual

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo
13.555.918/0001-49
Data de funcionamento
11/03/2011
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Qualificado e Profissional
Código ISIN
BRAQLLCTF008
Quantidade de cotas emitidas
145.817,99700065
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Multiestratégia
Subclassificação
Não possui subclassificação
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ do administrador
13.555.918/0001-49
Logradouro
AVENIDA RIO BRANCO
Número do endereço
138
Complemento do endereço
sala 402
Bairro
CENTRO
Cidade
RIO DE JANEIRO
Estado
RJ
CEP
20040-909
Telefone 1
21 3500-4514
Site
www.rjicv.com.br
E-mail
controladoria.fundos@rjicv.com.br
Competência
01/2026
Data de encerramento do trimestre
31/03/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço
Rodovia Presidente Dutra, Km 192 - Queimados - RJ.
Outras características relevantes
Possui acesso pela estrada Olegório maciel conectando-se a área urbana da cidade a 3 km do centro da cidade, assim como estação de trem da Supervia e toda a rede de comércio (bancos, supermercados e shoppings).
Área (m²)
109.619,53
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
76%
% em relação às receitas do FII
0%

Terreno

Endereço
Rodovia Presidente Dutra, Km 189 e 190 - Queimados - RJ.
Outras características relevantes
Queimados - RJ. Situado entre os municípios de nova iguaçu - RJ e Queimados próximo a entrada da cidade de Queimados
Área (m²)
116.446,84
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
24%
% em relação às receitas do FII
100%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

2 imóveis

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
100%
% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
100%
Principais características contratuais comuns
A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
NA
Características contratuais
NA
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)

Fundo
SAO DOMINGOS
CNPJ
16.543.270/0001-89
Quantidade
98.099,13457
Valor
R$ 4.461.187,04

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)

Sociedade
AGERA
CNPJ
Não informado
Quantidade
13.396.368
Valor
R$ 12.935.859,41
Sociedade
QUEIMADOS 3
CNPJ
Não informado
Quantidade
3.130.949
Valor
R$ 34.362.938,80
Sociedade
QUEIMADOS 2
CNPJ
Não informado
Quantidade
2.359.222
Valor
R$ 12.886.000,00

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
SANTANDER RENDA FIXA
CNPJ
9577447000100
Quantidade
0,146671
Valor
R$ 4,43

Outros ativos financeiros (3)

Emissor
AFAC AGERA
CNPJ
Não informado
Nome do ativo
AFAC AGERA
Quantidade
1
Valor
R$ 8.399.200,00
Emissor
AFAC QUEIMADOS 3
CNPJ
Não informado
Nome do ativo
AFAC QUEIMADOS 3
Quantidade
1
Valor
R$ 1.702.200,00
Emissor
SALDO BLOQ B.SANTAN
CNPJ
Não informado
Nome do ativo
SALDO BLOQ B.SANT
Quantidade
1
Valor
R$ 4.554,73

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 149,68
Títulos públicos
R$ 298.871,88

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 30.000,00
Financeiro
R$ 30.000,00
Contábil
R$ 30.000,00
Financeiro
R$ 30.000,00

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 30.000,00
Financeiro
R$ 30.000,00
Contábil
R$ 30.000,00
Financeiro
R$ 30.000,00

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 24.674,82
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 24.674,82
Financeiro
Não informado

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 24.674,82
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 24.674,82
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 5.325,18
Financeiro
R$ 30.000,00
Contábil
R$ 5.325,18
Financeiro
R$ 30.000,00

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Financeiro
R$ 0,00
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
Não informado

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 375.000,00
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 375.000,00
Financeiro
Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 9.248,88
Financeiro
−R$ 9.248,88
Contábil
−R$ 9.248,88
Financeiro
−R$ 9.248,88

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
−R$ 10.717,92
Financeiro
−R$ 10.717,92
Contábil
−R$ 10.717,92
Financeiro
−R$ 10.717,92

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 107.041,56
Financeiro
−R$ 21.774,78
Contábil
−R$ 107.041,56
Financeiro
−R$ 21.774,78

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 502.008,36
Financeiro
−R$ 41.741,58
Contábil
−R$ 502.008,36
Financeiro
−R$ 41.741,58

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
−R$ 496.683,18
Financeiro
−R$ 11.741,58
Contábil
−R$ 496.683,18
Financeiro
−R$ 11.741,58

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
−R$ 11.741,58
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 0,00
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Valor
R$ 0,00
Valor
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Valor
R$ 0,00
Valor
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Valor
R$ 0,00
Valor
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Valor
R$ 0,00
Valor
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Valor
R$ 0,00
Valor
R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 0,00
Rendimentos declarados
R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
0%