FII Apxu

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 15,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,33 mi

Valores a receber

R$ 519,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 16,9 mi

Passivo

R$ 9,37 mi

Patrimônio líquido

R$ 7,48 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 9,37 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 34,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 9,34 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 73,64

Cotação de 21/08/2026 e P/VP

R$ 99,47; P/VP 1,35

Patrimônio líquido

R$ 7,48 mi

Cotistas

49

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,53 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

49 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

46

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Entidades fechadas de previdência complementar

1

Outros fundos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal (18º dia útil do segundo mês subsequente ao de competência).

Reserva de Contingência para suprir inadimplências, deflação e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,35%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,5% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
• Pedido de insolvência da classe
• Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

16/07/2026

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

21/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 44 entregas, desde março de 2024: 34 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.521.137/0001-95

Código de negociação e ISIN

APXU11, BRAPXUCTF006

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

25/03/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CARBYNE INVESTIMENTOS

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (APXU11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 49 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.