APOLLO 11 FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única em regime fechado, com prazo de duração indeterminado, público-alvo restrito a investidores qualificados. O Fundo objetiva obter renda mediante aplicação em ativos imobiliários (Imóveis, CRI, cotas de FII, FIP Imobiliário, FIA Imobiliário, FIDC Imobiliário, ações e debêntures de emissores com atividades permitidas aos FII, letras hipotecárias, LCI, LIG, CEPAC, entre outros) e ativos financeiros de liquidez. Não há limite de concentração por Imóvel ou segmento, podendo haver apenas um único imóvel na carteira. O prazo de enquadramento da carteira à política de investimento é de até 180 dias após o encerramento de cada oferta. É vedada a aplicação de recursos no exterior. Derivativos são permitidos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao Patrimônio Líquido.

Diferenciais

FII genérico com política de investimento flexível, sem limite de concentração por Imóvel ou segmento, permitindo inclusive a detenção de um único imóvel. Administradora (Banco Daycoval) também atua como Custodiante. Não há cobrança de Taxa de Gestão. Taxa de Administração é fixa mensal (R$ 42.000, atualizada pelo IPCA), com possibilidade de retenção de até 5% dos lucros para despesas extraordinárias.

Riscos

Principais riscos: ausência de garantia das Cotas (não conta com FGC ou garantia dos prestadores); risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco de concentração da carteira (inicialmente número limitado de imóveis); risco de desapropriação; risco de sinistro; riscos de desvalorização dos imóveis e condições externas; riscos relativos à aquisição dos imóveis (possíveis ônus pré-existentes); riscos jurídicos; risco tributário e de alterações tributárias; risco de desenquadramento para fins tributários; risco de patrimônio líquido negativo; risco do Fundo ser genérico (sem ativo específico pré-definido); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco em função da dispensa de registro (rito automático); riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização; riscos de despesas extraordinárias; e risco de interrupção da prestação de serviços.