Dados trimestrais de junho de 2026
Apiuna FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Apiuna Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 61.761.762/0001-03
- Data de funcionamento
- 12/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0P6ICTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 215.606.041,138305
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- LIONS TRUST DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 61.761.762/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 2012
- Complemento do endereço
- 14 ANDAR CJ 141
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01451-919
- Telefone 1
- 11 50535880
- Site
- https://www.lionstrust.com.br/
- lionstrust@lionstrust.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| APIUNA PARTICIPAÇÕES | 49.272.860/0001-73 | 214.888.666 | R$ 242.854.839,38 |
- Sociedade
- APIUNA PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 49.272.860/0001-73
- Quantidade
- 214.888.666
- Valor
- R$ 242.854.839,38
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LT ZERAGEM FI RF SIMPLES | 49.253.483/0001-25 | 171.879,51163346 | R$ 258.011,93 |
- Fundo
- LT ZERAGEM FI RF SIMPLES
- CNPJ
- 49.253.483/0001-25
- Quantidade
- 171.879,51163346
- Valor
- R$ 258.011,93
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.592,61 | R$ 4.699,16 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.481,99 | −R$ 780,12 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.110,62 | R$ 3.919,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.592,61
- Financeiro
- R$ 4.699,16
- Contábil
- R$ 4.592,61
- Financeiro
- R$ 4.699,16
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.481,99
- Financeiro
- −R$ 780,12
- Contábil
- −R$ 1.481,99
- Financeiro
- −R$ 780,12
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.110,62
- Financeiro
- R$ 3.919,04
- Contábil
- R$ 3.110,62
- Financeiro
- R$ 3.919,04
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 112.974,75 | −R$ 112.974,75 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 8.301,06 | −R$ 8.301,06 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.542,29 | −R$ 31.829,96 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 9,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 129.818,10 | −R$ 153.114,77 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 112.974,75
- Financeiro
- −R$ 112.974,75
- Contábil
- −R$ 112.974,75
- Financeiro
- −R$ 112.974,75
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 8.301,06
- Financeiro
- −R$ 8.301,06
- Contábil
- −R$ 8.301,06
- Financeiro
- −R$ 8.301,06
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.542,29
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
- Contábil
- −R$ 8.542,29
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 129.818,10
- Financeiro
- −R$ 153.114,77
- Contábil
- −R$ 129.818,10
- Financeiro
- −R$ 153.114,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 126.707,48 | −R$ 149.195,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 126.707,48
- Financeiro
- −R$ 149.195,73
- Contábil
- −R$ 126.707,48
- Financeiro
- −R$ 149.195,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 334.213,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%