Dados trimestrais de junho de 2026
Annecy 59 FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ANNECY 59 FII
- CNPJ do fundo
- 57.300.503/0001-08
- Data de funcionamento
- 07/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0M39CTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 43.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 57.300.503/0001-08
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
15 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (15)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ATC ANALOPIS | Sem informação apresentada |
| ATC ARARAQUA | Sem informação apresentada |
| ATC ATIBAIA | Sem informação apresentada |
| ATC BARRETOS | Sem informação apresentada |
| ATC BOA VSTA | Sem informação apresentada |
| ATC CARAG | Sem informação apresentada |
| ATC CP GRAND | Sem informação apresentada |
| ATC CUIABA | Sem informação apresentada |
| ATC FORT | Sem informação apresentada |
| ATC GARCAS | Sem informação apresentada |
| ATC MARINGA | Sem informação apresentada |
| ATC PRES PRD | Sem informação apresentada |
| ATC RIO VERD | Sem informação apresentada |
| ATC STA BARB | Sem informação apresentada |
| ATC TRES LAG | Sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ANALOPIS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ARARAQUA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ATIBAIA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC BARRETOS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC BOA VSTA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CARAG
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CP GRAND
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CUIABA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC FORT
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC GARCAS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC MARINGA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC PRES PRD
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC RIO VERD
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC STA BARB
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC TRES LAG
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informação apresentada
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SEC S.A. - 20F0719220 | 8769451000108 | 4 | 93 | 1.921 | R$ 1.968.819,21 |
| RIZA SEC S.A. - 20F0719220 | 8769451000108 | 4 | 93 | 683 | R$ 700.001,83 |
| TRUE SEC S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 1.123.343 | R$ 937.390,42 |
| TRUE SEC S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 7.215.824 | R$ 6.021.352,57 |
| TRUE SEC S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 9.290.000 | R$ 7.752.179,85 |
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 20F0719220
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 93
- Quantidade
- 1.921
- Valor
- R$ 1.968.819,21
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 20F0719220
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 93
- Quantidade
- 683
- Valor
- R$ 700.001,83
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 1.123.343
- Valor
- R$ 937.390,42
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 7.215.824
- Valor
- R$ 6.021.352,57
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 9.290.000
- Valor
- R$ 7.752.179,85
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 216.248,01959195 | R$ 389.287,21 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 216.929,204784 | R$ 389.281,50 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 210,06703091 | R$ 389.282,27 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 210,31543342 | R$ 389.288,37 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 216.248,01959195
- Valor
- R$ 389.287,21
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 216.929,204784
- Valor
- R$ 389.281,50
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 210,06703091
- Valor
- R$ 389.282,27
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 210,31543342
- Valor
- R$ 389.288,37
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.557.139,35
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 12.307.222,67 | R$ 15.250.636,65 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 3.000,00 | −R$ 3.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 12.304.222,67 | R$ 15.247.636,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 12.307.222,67
- Financeiro
- R$ 15.250.636,65
- Contábil
- R$ 12.307.222,67
- Financeiro
- R$ 15.250.636,65
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 12.304.222,67
- Financeiro
- R$ 15.247.636,65
- Contábil
- R$ 12.304.222,67
- Financeiro
- R$ 15.247.636,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.671.315,06 | R$ 235.854,42 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 70.168,70 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.663.204,49 | −R$ 7.567.495,79 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.078.279,27 | −R$ 7.331.641,37 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.671.315,06
- Financeiro
- R$ 235.854,42
- Contábil
- −R$ 25.671.315,06
- Financeiro
- R$ 235.854,42
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 70.168,70
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 70.168,70
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.663.204,49
- Financeiro
- −R$ 7.567.495,79
- Contábil
- R$ 18.663.204,49
- Financeiro
- −R$ 7.567.495,79
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.078.279,27
- Financeiro
- −R$ 7.331.641,37
- Contábil
- −R$ 7.078.279,27
- Financeiro
- −R$ 7.331.641,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.225.943,40 | R$ 7.915.995,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.225.943,40
- Financeiro
- R$ 7.915.995,28
- Contábil
- R$ 5.225.943,40
- Financeiro
- R$ 7.915.995,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 58.361,77 | R$ 77.038,09 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 58.361,77 | R$ 77.038,09 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 58.361,77
- Financeiro
- R$ 77.038,09
- Contábil
- R$ 58.361,77
- Financeiro
- R$ 77.038,09
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 58.361,77
- Financeiro
- R$ 77.038,09
- Contábil
- R$ 58.361,77
- Financeiro
- R$ 77.038,09
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.862,04 | −R$ 37.862,04 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 116.750,00 | −R$ 116.750,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.629,90 | −R$ 18.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 29.798,79 | −R$ 62.298,84 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 68.020,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.110.923,36 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.367.984,09 | −R$ 234.910,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.862,04
- Financeiro
- −R$ 37.862,04
- Contábil
- −R$ 37.862,04
- Financeiro
- −R$ 37.862,04
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 116.750,00
- Financeiro
- −R$ 116.750,00
- Contábil
- −R$ 116.750,00
- Financeiro
- −R$ 116.750,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.629,90
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 4.629,90
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 29.798,79
- Financeiro
- −R$ 62.298,84
- Contábil
- −R$ 29.798,79
- Financeiro
- −R$ 62.298,84
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 68.020,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 68.020,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.110.923,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.110.923,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.367.984,09
- Financeiro
- −R$ 234.910,88
- Contábil
- −R$ 1.367.984,09
- Financeiro
- −R$ 234.910,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.916.321,08 | R$ 7.758.122,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.916.321,08
- Financeiro
- R$ 7.758.122,49
- Contábil
- R$ 3.916.321,08
- Financeiro
- R$ 7.758.122,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.836.851,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.045.009,02
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.129.979,56
- Rendimentos declarados
- R$ 16.174.988,58
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 13.674.988,58
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.500.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,1351%