Dados trimestrais de março de 2026
Annecy 59 FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Substituída
Esta versão foi substituída pela versão 2, entregue em 20/08/2026.
Ver a versão atualDados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ANNECY 59 FII
- CNPJ do fundo
- 57.300.503/0001-08
- Data de funcionamento
- 07/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0M39CTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 43.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 57.300.503/0001-08
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
15 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (15)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ATC ANALOPIS | Sem informação apresentada |
| ATC ARARAQUA | Sem informação apresentada |
| ATC ATIBAIA | Sem informação apresentada |
| ATC BARRETOS | Sem informação apresentada |
| ATC BOA VSTA | Sem informação apresentada |
| ATC CARAG | Sem informação apresentada |
| ATC CP GRAND | Sem informação apresentada |
| ATC CUIABA | Sem informação apresentada |
| ATC FORT | Sem informação apresentada |
| ATC GARCAS | Sem informação apresentada |
| ATC MARINGA | Sem informação apresentada |
| ATC PRES PRD | Sem informação apresentada |
| ATC RIO VERD | Sem informação apresentada |
| ATC STA BARB | Sem informação apresentada |
| ATC TRES LAG | Sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ANALOPIS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ARARAQUA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC ATIBAIA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC BARRETOS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC BOA VSTA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CARAG
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CP GRAND
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC CUIABA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC FORT
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC GARCAS
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC MARINGA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC PRES PRD
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC RIO VERD
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC STA BARB
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATC TRES LAG
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informação apresentada
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 9.290.000 | R$ 7.695.213,57 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 7.215.824 | R$ 5.977.105,14 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 1.123.343 | R$ 930.502,08 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 93 | 683 | R$ 711.191,28 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 93 | 1.921 | R$ 2.000.290,55 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 9.290.000
- Valor
- R$ 7.695.213,57
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 7.215.824
- Valor
- R$ 5.977.105,14
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 1.123.343
- Valor
- R$ 930.502,08
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 93
- Quantidade
- 683
- Valor
- R$ 711.191,28
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 93
- Quantidade
- 1.921
- Valor
- R$ 2.000.290,55
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF | 34.658.859/0001-04 | 1.089,32710204 | R$ 1.941.202,30 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 1.083,66554926 | R$ 1.933.469,21 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 853.733,90043514 | R$ 1.476.245,41 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF | 36.771.728/0001-64 | 851.891,58541777 | R$ 1.477.157,24 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 1.089,32710204
- Valor
- R$ 1.941.202,30
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.083,66554926
- Valor
- R$ 1.933.469,21
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 853.733,90043514
- Valor
- R$ 1.476.245,41
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 851.891,58541777
- Valor
- R$ 1.477.157,24
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.828.074,16
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.984.196,52 | R$ 10.158.372,53 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.984.196,52 | R$ 10.158.372,53 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.984.196,52
- Financeiro
- R$ 10.158.372,53
- Contábil
- R$ 5.984.196,52
- Financeiro
- R$ 10.158.372,53
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.984.196,52
- Financeiro
- R$ 10.158.372,53
- Contábil
- R$ 5.984.196,52
- Financeiro
- R$ 10.158.372,53
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.838.451,14 | R$ 231.343,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 576.704,98 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 266.587,62 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.666.931,05 | −R$ 8.347.289,90 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.861.402,73 | −R$ 8.115.946,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.838.451,14
- Financeiro
- R$ 231.343,15
- Contábil
- R$ 5.838.451,14
- Financeiro
- R$ 231.343,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 576.704,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 576.704,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 266.587,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 266.587,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.666.931,05
- Financeiro
- −R$ 8.347.289,90
- Contábil
- −R$ 1.666.931,05
- Financeiro
- −R$ 8.347.289,90
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.861.402,73
- Financeiro
- −R$ 8.115.946,75
- Contábil
- R$ 3.861.402,73
- Financeiro
- −R$ 8.115.946,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.845.599,25 | R$ 2.042.425,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.845.599,25
- Financeiro
- R$ 2.042.425,78
- Contábil
- R$ 9.845.599,25
- Financeiro
- R$ 2.042.425,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 274.838,27 | R$ 168.421,82 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 274.838,27 | R$ 168.421,82 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 274.838,27
- Financeiro
- R$ 168.421,82
- Contábil
- R$ 274.838,27
- Financeiro
- R$ 168.421,82
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 274.838,27
- Financeiro
- R$ 168.421,82
- Contábil
- R$ 274.838,27
- Financeiro
- R$ 168.421,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.862,04 | −R$ 26.818,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.150,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 6.150,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 11.043,09 |
| Auditoria independente | −R$ 4.629,90 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.198,63 | −R$ 21.344,53 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 4.883,33 | −R$ 4.883,33 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 18.697,27 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 93.421,17 | −R$ 70.239,90 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.862,04
- Financeiro
- −R$ 26.818,95
- Contábil
- −R$ 37.862,04
- Financeiro
- −R$ 26.818,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.150,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.150,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.150,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.150,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 11.043,09
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 11.043,09
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.629,90
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.629,90
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.198,63
- Financeiro
- −R$ 21.344,53
- Contábil
- −R$ 21.198,63
- Financeiro
- −R$ 21.344,53
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 4.883,33
- Financeiro
- −R$ 4.883,33
- Contábil
- −R$ 4.883,33
- Financeiro
- −R$ 4.883,33
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 18.697,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.697,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 93.421,17
- Financeiro
- −R$ 70.239,90
- Contábil
- −R$ 93.421,17
- Financeiro
- −R$ 70.239,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.027.016,35 | R$ 2.140.607,70 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.027.016,35
- Financeiro
- R$ 2.140.607,70
- Contábil
- R$ 10.027.016,35
- Financeiro
- R$ 2.140.607,70
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.140.607,70
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.033.577,32
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 5.559.392,29
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 107.030,39
- Rendimentos declarados
- R$ 7.700.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.700.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.000.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 359,7109%