Dados mensais de junho de 2026
Angc
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RENDA CORPORATIVA ANGICO
- CNPJ do fundo
- 14.413.342/0001-48
- Data de funcionamento
- 18/12/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRANGCCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 25.944
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 3
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 349.415.758,95
- Patrimônio líquido
- R$ 339.814.983,12
- Número de cotas emitidas
- 25.944
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 13.098,02
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0677%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1366%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,8632%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,7266%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 9.243.192,46
- Disponibilidades
- R$ 1.672,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.241.520,41
Total investido
- Total investido
- R$ 310.195.617,51
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 288.024.311,49
- Imóveis para renda acabados
- R$ 288.024.311,49
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 297.271,03
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 21.874.034,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 29.976.948,98
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.807.881,07
- Outros valores a receber
- R$ 28.169.067,91
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.978.535,36
- Taxa de administração a pagar
- R$ 230.213,52
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.686.287,69
- Outros valores a pagar
- R$ 1.705.739,26
- Passivo total
- R$ 9.600.775,83