Alianza Ítaca Desenvolvimento FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 553,0 mil

Valores a receber

R$ 23,5 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 24,1 mi

Passivo

R$ 58,7 mil

Patrimônio líquido

R$ 24,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 58,7 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 23,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 35,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,004% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,004%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.044,14

Patrimônio líquido

R$ 24,0 mi

Cotistas

22

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,74 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

22 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

16

Pessoas físicas

6

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 17º dia útil do mês subsequente ao provisionamento.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos Financeiros.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,5%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa superior a 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

20/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

24/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

25/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

15/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

14/08/2023

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

29/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.

29/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 3.

29/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 4.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 93 entregas, desde abril de 2021: 72 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

40.011.279/0001-23

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

14/04/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (alianza-itaca-desenvolvimento-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 22 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.