Alianza Crédito Renda Mais Feeder FII RL
Investe em cotas de outros FIIs.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 5,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,98 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,7% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 143,9 mi, está em cotas de FII.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 934,2 mil |
| Valores a receber | R$ 22,0 mil |
- Liquidez
- R$ 934,2 mil
- Valores a receber
- R$ 22,0 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 144,8 mi |
| Passivo | R$ 863,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 144,0 mi |
- Ativo total
- R$ 144,8 mi
- Passivo
- R$ 863,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 144,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 863,9 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 13,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 850,9 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 13,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 850,9 mil
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 100% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS MASTER FII RL | R$ 142,8 mi | 100% |
- Valor
- R$ 142,8 mi
- Do investido
- 100%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
4,94%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,82% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,92% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,10% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,51 |
| Patrimônio líquido | R$ 144,0 mi |
| Cotistas | 3.842 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,82% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,51
- Patrimônio líquido
- R$ 144,0 mi
- Cotistas
- 3.842
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,92% | 0,10% | 0,82% | R$ 104,51 |
| Julho de 2026 | 1,41% | 0,65% | 0,76% | R$ 104,40 |
| Junho de 2026 | 1,48% | 0,71% | 0,77% | R$ 103,73 |
| Maio de 2026 | 1,61% | 0,88% | 0,72% | R$ 103,00 |
| Abril de 2026 | 1,42% | 0,62% | 0,80% | R$ 102,09 |
| Março de 2026 | 1,13% | 0,60% | 0,54% | R$ 101,46 |
| Fevereiro de 2026 | 1,40% | 0,86% | 0,54% | R$ 100,86 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,51
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,41%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,40
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,48%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,71%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,73
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,88%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,00
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,42%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,09
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,60%
- Rendimento informado
- 0,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,46
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,86%
- Rendimento informado
- 0,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,86
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 25,1 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 3,11 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 25,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 3,15 mi | R$ 3,13 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 25,1 mil | R$ 25,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 6,26 mi | R$ 3,13 mi |
| Resultado líquido total | R$ 6,26 mi | R$ 3,13 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 6,27 mi | R$ 3,07 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 13,0 mil | R$ 0 |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 3,1 mil | −R$ 78,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 16,1 mil | −R$ 78,3 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,11 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 25,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,15 mi
- Caixa
- R$ 3,13 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 25,1 mil
- Caixa
- R$ 25,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,26 mi
- Caixa
- R$ 3,13 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 6,26 mi
- Caixa
- R$ 3,13 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 6,27 mi
- Caixa
- R$ 3,07 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 13,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 3,1 mil
- Caixa
- −R$ 78,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 16,1 mil
- Caixa
- −R$ 78,3 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 5,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 4,98 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 3,89 mi |
| A pagar | R$ 1,09 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 5,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,98 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 3,89 mi
- A pagar
- R$ 1,09 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,7% do resultado de caixa.
Cotistas
3.842 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 29/06/2026
Distribuição
Mensal, no 10º Dia Útil de cada mês (mínimo semestral de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa).
Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos pela Classe (regime de caixa), com valor máximo equivalente a 5% do patrimônio líquido, para pagamento de despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo.
Taxas
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de Cotas
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 23/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
- 23/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 14/10/2026 |
| Relatório | 23/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/09/2026 |
| Relatório | 24/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/07/2026 |
| Relatório | 18/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/06/2026 |
| Relatório | 18/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/05/2026 |
| Relatório | 17/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 23/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 23/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Informes mensais: 7 de 7 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 63.669.622/0001-27 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 03/02/2026 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 63.669.622/0001-27
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 03/02/2026
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (alianza-credito-renda-mais-feeder-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 3.842 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (alianza-credito-renda-mais-feeder-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 3.842 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM