Dados trimestrais de junho de 2026
Aldeota Renda Imobiliária FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALDEOTA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 50.117.874/0001-00
- Data de funcionamento
- 20/04/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0FLVCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.117.874/0001-00
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (10)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| BARAO_RIO_BRACO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| CASAS_BAHIA | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| DUET_OFFICE | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| MAJOR_FAC | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| PEDRO_FER | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| RSENADOR_RES | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| SHOP_CENTERUM | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| S_PAULO_SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| RSENADOR_TERRE | Não possui caracteristicas que destoem dos demais. |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BARAO_RIO_BRACO
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CASAS_BAHIA
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DUET_OFFICE
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- MAJOR_FAC
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PEDRO_FER
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- RSENADOR_RES
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SHOP_CENTERUM
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- S_PAULO_SP
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- RSENADOR_TERRE
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MLRJ IMOBILIARIA LTDA | 7199797000147 | 17.887.162 | R$ 181.472,41 |
| NEW INVEST IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | 2456633000134 | 2.759.317 | R$ 2.239.222,90 |
- Sociedade
- MLRJ IMOBILIARIA LTDA
- CNPJ
- 7199797000147
- Quantidade
- 17.887.162
- Valor
- R$ 181.472,41
- Sociedade
- NEW INVEST IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 2456633000134
- Quantidade
- 2.759.317
- Valor
- R$ 2.239.222,90
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP | 43.690.520/0001-86 | 169,95711993 | R$ 287.467,08 |
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 169,95711993
- Valor
- R$ 287.467,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 287.467,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.602.270,89 | R$ 1.544.456,89 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 100.213,82 | −R$ 100.213,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.502.057,07 | R$ 1.444.243,07 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.602.270,89
- Financeiro
- R$ 1.544.456,89
- Contábil
- R$ 1.602.270,89
- Financeiro
- R$ 1.544.456,89
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 100.213,82
- Financeiro
- −R$ 100.213,82
- Contábil
- −R$ 100.213,82
- Financeiro
- −R$ 100.213,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.502.057,07
- Financeiro
- R$ 1.444.243,07
- Contábil
- R$ 1.502.057,07
- Financeiro
- R$ 1.444.243,07
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.034,76 | −R$ 50.034,76 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.034,76 | −R$ 50.034,76 |
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.034,76
- Financeiro
- −R$ 50.034,76
- Contábil
- −R$ 50.034,76
- Financeiro
- −R$ 50.034,76
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.034,76
- Financeiro
- −R$ 50.034,76
- Contábil
- −R$ 50.034,76
- Financeiro
- −R$ 50.034,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.452.022,31 | R$ 1.394.208,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.452.022,31
- Financeiro
- R$ 1.394.208,31
- Contábil
- R$ 1.452.022,31
- Financeiro
- R$ 1.394.208,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 5.614,35 | R$ 5.614,35 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 5.614,35 | R$ 5.614,35 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5.614,35
- Financeiro
- R$ 5.614,35
- Contábil
- R$ 5.614,35
- Financeiro
- R$ 5.614,35
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 5.614,35
- Financeiro
- R$ 5.614,35
- Contábil
- R$ 5.614,35
- Financeiro
- R$ 5.614,35
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 139.332,64 | −R$ 140.355,44 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 68.750,00 | −R$ 68.750,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.999,99 | −R$ 18.999,99 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.536,79 | −R$ 19.820,79 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 927,67 | −R$ 127.353,36 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 243.547,09 | −R$ 375.279,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 139.332,64
- Financeiro
- −R$ 140.355,44
- Contábil
- −R$ 139.332,64
- Financeiro
- −R$ 140.355,44
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 68.750,00
- Financeiro
- −R$ 68.750,00
- Contábil
- −R$ 68.750,00
- Financeiro
- −R$ 68.750,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.999,99
- Financeiro
- −R$ 18.999,99
- Contábil
- −R$ 18.999,99
- Financeiro
- −R$ 18.999,99
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.536,79
- Financeiro
- −R$ 19.820,79
- Contábil
- −R$ 15.536,79
- Financeiro
- −R$ 19.820,79
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 927,67
- Financeiro
- −R$ 127.353,36
- Contábil
- −R$ 927,67
- Financeiro
- −R$ 127.353,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 243.547,09
- Financeiro
- −R$ 375.279,58
- Contábil
- −R$ 243.547,09
- Financeiro
- −R$ 375.279,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.214.089,57 | R$ 1.024.543,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.214.089,57
- Financeiro
- R$ 1.024.543,08
- Contábil
- R$ 1.214.089,57
- Financeiro
- R$ 1.024.543,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.095.464,91
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.990.691,66
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.814.391,66
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 176.300,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 96.300,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 80.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 8,4134%