Dados mensais de maio de 2026
Aldeota Renda Imobiliária FII RL
Versão 1Entregue em 12/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALDEOTA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 50.117.874/0001-00
- Data de funcionamento
- 20/04/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0FLVCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 85.817.106,89
- Patrimônio líquido
- R$ 83.433.794,87
- Número de cotas emitidas
- 1.000.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 83,43
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,346%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3099%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0361%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 240.425,39
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 240.325,39
Total investido
- Total investido
- R$ 84.536.795,32
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 82.116.100,01
- Imóveis para renda acabados
- R$ 79.236.100,01
- Imóveis para venda em construção
- R$ 2.880.000,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 2.420.695,31
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.039.886,18
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.028.049,08
- Outros valores a receber
- R$ 11.837,10
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 30.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 45.973,35
- Outros valores a pagar
- R$ 2.307.338,67
- Passivo total
- R$ 2.383.312,02