Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

ALDEOTA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

50.117.874/0001-00

Data de funcionamento

20/04/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BR0FLVCTF007

Quantidade de cotas emitidas

1.000.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do administrador

67.030.395/0001-46

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

3.732

Complemento do endereço

14º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

0800 930 0930

Site

www.trusteedtvm.com.br

E-mail

corporativo@trusteedtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo segue a política de investimento descrita em seu Regulamento e poderá realizar novos investimentos dentro dos parâmetros estabelecidos no Regulamento. No momento de fechamento do presente Informe, não há qualquer investimento em análise.

Critérios utilizados na referida avaliação

As participações diretas nos imóveis estão demonstradas pelos seus valores justos, obtidos através de laudos de avaliação elaborados por avaliador independente com reconhecida qualificação e devidamente aprovado pela Administração do Fundo.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional positivo de R$ 9.693 mil, e um Lucro Líquido de R$ 2.369 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 169 mil.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O exercício de 2025 foi caracterizado por um cenário de "juros altos por mais tempo", o que impôs um desafio severo ao custo de capital e à valoração de ativos imobiliários. No entanto, o segmento de renda urbana demonstrou resiliência superior à média do mercado. A manutenção de níveis saudáveis de emprego, a taxa de desemprego média anual no Brasil foi de 5,6% em 2025, a menor da série histórica, e o crescimento da renda real no Brasil sustentaram o consumo, permitindo que ativos bem posicionados mantivessem fluxos de caixa estáveis e baixos índices de vacância. O Fundo possui ativos em áreas consolidadas de Fortaleza, o que implica na valorização da terra ao longo do tempo. Por outro lado, a concentração em alguns inquilinos implicou no monitoramento constante da adimplência, dado que o aumento do custo de capital impactou alguns players do setor de varejo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O Fundo continuará investindo conforme a política prevista em seu Regulamento. Para 2026, a perspectiva é de uma gradual convergência da inflação, o que pode abrir espaço para uma flexibilização monetária mais acentuada, beneficiando o yield spread do Fundo. Contudo, o cenário exige cautela em relação à seletividade do consumo. Dado o perfil do portfólio do Fundo, a oscilação do risco de crédito dos principais inquilinos é um fator a ser monitorado de perto pela gestão.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Fundo terá uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) de 0,10% (um décimo por cento) ao ano aplicados à Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 180.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,22%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas não são negociadas no mercado de bolsa, administrado pela B3.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.trusteedtvm.com.br

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento