Dados mensais de agosto de 2026
Agri 8 FII RL
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AGRI8 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 31.547.782/0001-07
- Data de funcionamento
- 03/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR026WCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 78.750,436
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 287.511.883,12
- Patrimônio líquido
- R$ 270.244.231,90
- Número de cotas emitidas
- 78.750,436
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 3.431,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0173%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4355%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,4355%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.159.462,92
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.159.362,92
Total investido
- Total investido
- R$ 285.274.604,70
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 157.414.175,28
- Terrenos
- R$ 86.938.175,28
- Imóveis para renda acabados
- R$ 70.476.000,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 45.272.771,52
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 31.795.320,41
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 50.792.337,49
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.077.815,50
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.028.489,28
- Outros valores a receber
- R$ 49.326,22
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 46.840,70
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 5.300.000,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 3.896.625,18
- Outros valores a pagar
- R$ 8.024.185,34
- Passivo total
- R$ 17.267.651,22