Dados trimestrais de junho de 2026
FII Afhi CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AF INVEST CRI
- CNPJ do fundo
- 36.642.293/0001-58
- Data de funcionamento
- 03/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAFHICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.789.190
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (65)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 52.890.908/0001-11 | 0 | 0 | 18.530 | R$ 18.175.436,13 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 7.638 | R$ 7.425.082,67 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 33 | 1 | 10.176 | R$ 9.174.480,29 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 40 | 1 | 16.069 | R$ 12.735.163,80 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 3 | 13.712 | R$ 12.939.163,70 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 43 | 1 | 5.237 | R$ 2.684.747,88 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 14.470 | R$ 15.001.936,05 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 40 | 1 | 5.340 | R$ 3.611.943,86 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 56 | 1 | 4.959.764 | R$ 2.599.448,02 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 60 | 1 | 5.000 | R$ 4.410.800,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 21.500 | R$ 23.429.652,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 7.740 | R$ 7.574.917,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 8.081 | R$ 7.241.845,39 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 38 | 1 | 10.120 | R$ 9.967.109,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 108 | 1 | 27.347 | R$ 7.834.705,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 86 | 1 | 15.000 | R$ 8.220.917,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 178 | 1 | 7.674 | R$ 2.159.203,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 13.884 | R$ 11.497.914,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 84 | 1 | 6.000 | R$ 4.569.756,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 2.037 | R$ 1.536.505,67 |
- Companhia
- ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A
- CNPJ
- 52.890.908/0001-11
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 18.530
- Valor
- R$ 18.175.436,13
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.638
- Valor
- R$ 7.425.082,67
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.176
- Valor
- R$ 9.174.480,29
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.069
- Valor
- R$ 12.735.163,80
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 27
- Série
- 3
- Quantidade
- 13.712
- Valor
- R$ 12.939.163,70
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.237
- Valor
- R$ 2.684.747,88
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 14.470
- Valor
- R$ 15.001.936,05
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.340
- Valor
- R$ 3.611.943,86
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.959.764
- Valor
- R$ 2.599.448,02
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.410.800,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 21.500
- Valor
- R$ 23.429.652,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 7.740
- Valor
- R$ 7.574.917,64
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 8.081
- Valor
- R$ 7.241.845,39
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 38
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.120
- Valor
- R$ 9.967.109,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 108
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.347
- Valor
- R$ 7.834.705,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 86
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 8.220.917,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 178
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.674
- Valor
- R$ 2.159.203,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.884
- Valor
- R$ 11.497.914,61
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 4.569.756,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.037
- Valor
- R$ 1.536.505,67
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 8.412.365,53 | R$ 46.464.816,46 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 8.412.365,53
- Valor
- R$ 46.464.816,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 46.464.816,46
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.022.828,85 | R$ 16.069.986,99 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.035.851,39 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 612.023,45 | R$ 612.023,45 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 97,69 | R$ 97,69 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.599.098,60 | R$ 16.682.108,13 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.022.828,85
- Financeiro
- R$ 16.069.986,99
- Contábil
- R$ 21.022.828,85
- Financeiro
- R$ 16.069.986,99
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.035.851,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.035.851,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 612.023,45
- Financeiro
- R$ 612.023,45
- Contábil
- R$ 612.023,45
- Financeiro
- R$ 612.023,45
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 97,69
- Financeiro
- R$ 97,69
- Contábil
- R$ 97,69
- Financeiro
- R$ 97,69
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.599.098,60
- Financeiro
- R$ 16.682.108,13
- Contábil
- R$ 12.599.098,60
- Financeiro
- R$ 16.682.108,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 12.599.098,60 | R$ 16.682.108,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 12.599.098,60
- Financeiro
- R$ 16.682.108,13
- Contábil
- R$ 12.599.098,60
- Financeiro
- R$ 16.682.108,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.137.466,80 | R$ 1.137.466,80 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 281.334,76 | −R$ 281.334,76 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 856.132,04 | R$ 856.132,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.137.466,80
- Financeiro
- R$ 1.137.466,80
- Contábil
- R$ 1.137.466,80
- Financeiro
- R$ 1.137.466,80
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 281.334,76
- Financeiro
- −R$ 281.334,76
- Contábil
- −R$ 281.334,76
- Financeiro
- −R$ 281.334,76
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 856.132,04
- Financeiro
- R$ 856.132,04
- Contábil
- R$ 856.132,04
- Financeiro
- R$ 856.132,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.160.009,77 | −R$ 1.160.009,77 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 45.000,00 | −R$ 45.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 22.383,54 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.119,30 | −R$ 10.119,30 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49.962,66 | −R$ 488.963,71 |
| solution | −R$ 1.287.475,27 | −R$ 1.704.092,78 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.160.009,77
- Financeiro
- −R$ 1.160.009,77
- Contábil
- −R$ 1.160.009,77
- Financeiro
- −R$ 1.160.009,77
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.383,54
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 22.383,54
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.119,30
- Financeiro
- −R$ 10.119,30
- Contábil
- −R$ 10.119,30
- Financeiro
- −R$ 10.119,30
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49.962,66
- Financeiro
- −R$ 488.963,71
- Contábil
- −R$ 49.962,66
- Financeiro
- −R$ 488.963,71
solution
- Contábil
- −R$ 1.287.475,27
- Financeiro
- −R$ 1.704.092,78
- Contábil
- −R$ 1.287.475,27
- Financeiro
- −R$ 1.704.092,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.167.755,37 | R$ 15.834.147,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.167.755,37
- Financeiro
- R$ 15.834.147,39
- Contábil
- R$ 12.167.755,37
- Financeiro
- R$ 15.834.147,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 29.468.925,75
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 27.995.479,46
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.190.359,06
- Rendimentos declarados
- R$ 29.185.838,52
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 23.850.166,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.335.672,32
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,0394%