Dados trimestrais de junho de 2026
FII Adsh
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AD SHOPPING FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.375.304/0001-53
- Data de funcionamento
- 27/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRADSHR01M18
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.277.022
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.375.304/0001-53
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Rua Tocantins, área 4, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
- Outras características relevantes
- Imóvel Adjacente A do Shopping São Gonçalo
- Área (m²)
- 922,3
Terreno
- Endereço
- Rua Tocantins, área 5, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
- Outras características relevantes
- Imóvel Adjacente B do Shopping São Gonçalo
- Área (m²)
- 3.820,3
Terreno
- Endereço
- Avenida Frederico Marques, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, CEP: 24446-240
- Outras características relevantes
- Imóvel Adjacente C do Shopping São Gonçalo
- Área (m²)
- 2.210,25
Terreno
- Endereço
- Lote 2L1A, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, CEP: 24446-240
- Outras características relevantes
- Imóvel Adjacente D do Shopping São Gonçalo
- Área (m²)
- 31.060,5
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- .Disponivel no regulemento.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Disponivel no regulemento.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GRAV11 | 22.459.737/0001-00 | 25.614 | R$ 934.911,00 |
- Fundo
- GRAV11
- CNPJ
- 22.459.737/0001-00
- Quantidade
- 25.614
- Valor
- R$ 934.911,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.311,37
- Títulos públicos
- R$ 1.173.672,72
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.605.264,85 | R$ 2.192.821,91 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.395.813,43 | −R$ 1.474.231,47 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 154.952,08 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.054.499,34 | R$ 718.590,44 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.605.264,85
- Financeiro
- R$ 2.192.821,91
- Contábil
- R$ 4.605.264,85
- Financeiro
- R$ 2.192.821,91
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.395.813,43
- Financeiro
- −R$ 1.474.231,47
- Contábil
- −R$ 2.395.813,43
- Financeiro
- −R$ 1.474.231,47
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 154.952,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 154.952,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.054.499,34
- Financeiro
- R$ 718.590,44
- Contábil
- R$ 2.054.499,34
- Financeiro
- R$ 718.590,44
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 78.927,35 | R$ 78.927,35 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 756.485,10 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 5.627.738,89 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 24.384,30 | −R$ 236.887,56 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 701.942,05 | R$ 5.469.778,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 78.927,35
- Financeiro
- R$ 78.927,35
- Contábil
- R$ 78.927,35
- Financeiro
- R$ 78.927,35
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 756.485,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 756.485,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.627.738,89
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.627.738,89
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 24.384,30
- Financeiro
- −R$ 236.887,56
- Contábil
- −R$ 24.384,30
- Financeiro
- −R$ 236.887,56
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 701.942,05
- Financeiro
- R$ 5.469.778,68
- Contábil
- −R$ 701.942,05
- Financeiro
- R$ 5.469.778,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.352.557,29 | R$ 6.188.369,12 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.352.557,29
- Financeiro
- R$ 6.188.369,12
- Contábil
- R$ 1.352.557,29
- Financeiro
- R$ 6.188.369,12
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 18.870,72 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 21.862,16 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 21.862,16 | R$ 18.870,72 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 18.870,72
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 18.870,72
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 21.862,16
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 21.862,16
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 21.862,16
- Financeiro
- R$ 18.870,72
- Contábil
- R$ 21.862,16
- Financeiro
- R$ 18.870,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 865.472,65 | −R$ 78.515,49 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 28.700,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 26.079,63 |
| Auditoria independente | −R$ 46.421,50 | −R$ 29.586,30 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 181.897,04 | −R$ 44.173,56 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 111.577,79 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 118.990,27 | −R$ 184.681,96 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | −R$ 4.001,79 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 7.350,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | −R$ 5.638,81 |
| Outras receitas/despesas | R$ 4.079.249,60 | −R$ 1.544.815,90 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 2.754.890,35 | −R$ 1.953.543,44 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 865.472,65
- Financeiro
- −R$ 78.515,49
- Contábil
- −R$ 865.472,65
- Financeiro
- −R$ 78.515,49
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 28.700,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 28.700,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 26.079,63
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 26.079,63
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 46.421,50
- Financeiro
- −R$ 29.586,30
- Contábil
- −R$ 46.421,50
- Financeiro
- −R$ 29.586,30
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 181.897,04
- Financeiro
- −R$ 44.173,56
- Contábil
- −R$ 181.897,04
- Financeiro
- −R$ 44.173,56
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 111.577,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 111.577,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 118.990,27
- Financeiro
- −R$ 184.681,96
- Contábil
- −R$ 118.990,27
- Financeiro
- −R$ 184.681,96
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.001,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.001,79
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 7.350,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 7.350,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.638,81
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.638,81
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 4.079.249,60
- Financeiro
- −R$ 1.544.815,90
- Contábil
- R$ 4.079.249,60
- Financeiro
- −R$ 1.544.815,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.754.890,35
- Financeiro
- −R$ 1.953.543,44
- Contábil
- R$ 2.754.890,35
- Financeiro
- −R$ 1.953.543,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.129.309,80 | R$ 4.253.696,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.129.309,80
- Financeiro
- R$ 4.253.696,40
- Contábil
- R$ 4.129.309,80
- Financeiro
- R$ 4.253.696,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.193.104,90
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.833.449,66
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 359.655,25
- Rendimentos declarados
- R$ 7.193.104,90
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.191.449,22
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.655,68
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%