Dados trimestrais de junho de 2026
Abel 33 de Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ABEL 33 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.885.989/0001-05
- Data de funcionamento
- 04/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 68.455,33664603
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.885.989/0001-05
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
12 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 3,33551883 | R$ 4.779,55 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 3,33551883
- Valor
- R$ 4.779,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.779,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 150.607,88 | R$ 150.607,88 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 408.009,46 | −R$ 410.909,48 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 70.225,31 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 327.626,89 | −R$ 260.301,60 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 150.607,88
- Financeiro
- R$ 150.607,88
- Contábil
- R$ 150.607,88
- Financeiro
- R$ 150.607,88
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 408.009,46
- Financeiro
- −R$ 410.909,48
- Contábil
- −R$ 408.009,46
- Financeiro
- −R$ 410.909,48
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 70.225,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 70.225,31
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 327.626,89
- Financeiro
- −R$ 260.301,60
- Contábil
- −R$ 327.626,89
- Financeiro
- −R$ 260.301,60
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 327.626,89 | −R$ 260.301,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 327.626,89
- Financeiro
- −R$ 260.301,60
- Contábil
- −R$ 327.626,89
- Financeiro
- −R$ 260.301,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 540,84 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 540,84 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 540,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 540,84
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 540,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 540,84
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 67.890,21 | −R$ 79.291,81 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 74.860,00 | −R$ 45.950,43 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | Não informado | R$ 580,40 |
| Auditoria independente | Não informado | −R$ 6.950,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.511,96 | −R$ 22.511,96 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 15.884,00 | −R$ 15.884,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 180,00 | −R$ 180,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 181.326,17 | −R$ 170.187,80 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 67.890,21
- Financeiro
- −R$ 79.291,81
- Contábil
- −R$ 67.890,21
- Financeiro
- −R$ 79.291,81
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 74.860,00
- Financeiro
- −R$ 45.950,43
- Contábil
- −R$ 74.860,00
- Financeiro
- −R$ 45.950,43
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 580,40
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 580,40
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 6.950,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 6.950,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.511,96
- Financeiro
- −R$ 22.511,96
- Contábil
- −R$ 22.511,96
- Financeiro
- −R$ 22.511,96
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 15.884,00
- Financeiro
- −R$ 15.884,00
- Contábil
- −R$ 15.884,00
- Financeiro
- −R$ 15.884,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 180,00
- Financeiro
- −R$ 180,00
- Contábil
- −R$ 180,00
- Financeiro
- −R$ 180,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 181.326,17
- Financeiro
- −R$ 170.187,80
- Contábil
- −R$ 181.326,17
- Financeiro
- −R$ 170.187,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 508.412,22 | −R$ 430.489,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 508.412,22
- Financeiro
- −R$ 430.489,40
- Contábil
- −R$ 508.412,22
- Financeiro
- −R$ 430.489,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 839.595,82
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%