Dados trimestrais de dezembro de 2025
Abel 33 de Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 04/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ABEL 33 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RL
- CNPJ do fundo
- 36.885.989/0001-05
- Data de funcionamento
- 04/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 64.176,75
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.885.989/0001-05
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
13 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 213,8880559 | R$ 288.336,51 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 213,8880559
- Valor
- R$ 288.336,51
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 288.336,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | −R$ 251.735,82 | R$ 129.399,29 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 1.025.965,53 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 343.864,87 | R$ 499.820,60 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 412.261,71 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 354.693,82 | −R$ 295.939,69 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.175.662,47 | R$ 333.280,20 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 251.735,82
- Financeiro
- R$ 129.399,29
- Contábil
- −R$ 251.735,82
- Financeiro
- R$ 129.399,29
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.025.965,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.025.965,53
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 343.864,87
- Financeiro
- R$ 499.820,60
- Contábil
- R$ 343.864,87
- Financeiro
- R$ 499.820,60
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 412.261,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 412.261,71
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 354.693,82
- Financeiro
- −R$ 295.939,69
- Contábil
- −R$ 354.693,82
- Financeiro
- −R$ 295.939,69
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.175.662,47
- Financeiro
- R$ 333.280,20
- Contábil
- R$ 1.175.662,47
- Financeiro
- R$ 333.280,20
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 636.578,48 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 636.578,48 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 636.578,48
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 636.578,48
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 636.578,48
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 636.578,48
- Contábil
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.175.662,47 | R$ 969.858,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.175.662,47
- Financeiro
- R$ 969.858,68
- Contábil
- R$ 1.175.662,47
- Financeiro
- R$ 969.858,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 87.509,80 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 87.509,80 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 87.509,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 87.509,80
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 87.509,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 87.509,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 121.850,75 | −R$ 52.887,39 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 74.454,78 | −R$ 59.454,78 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 1.686,70 | Não informado |
| Auditoria independente | R$ 7.850,00 | −R$ 15.500,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 7.797,24 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 71.259,36 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 14.043,33 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 19,28 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 273.688,90 | −R$ 281.646,21 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 423.740,78 | −R$ 409.488,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 121.850,75
- Financeiro
- −R$ 52.887,39
- Contábil
- R$ 121.850,75
- Financeiro
- −R$ 52.887,39
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 74.454,78
- Financeiro
- −R$ 59.454,78
- Contábil
- −R$ 74.454,78
- Financeiro
- −R$ 59.454,78
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 1.686,70
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.686,70
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 7.850,00
- Financeiro
- −R$ 15.500,00
- Contábil
- R$ 7.850,00
- Financeiro
- −R$ 15.500,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 7.797,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 7.797,24
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 71.259,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 71.259,36
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 14.043,33
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 14.043,33
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 19,28
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 19,28
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 273.688,90
- Financeiro
- −R$ 281.646,21
- Contábil
- R$ 273.688,90
- Financeiro
- −R$ 281.646,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 423.740,78
- Financeiro
- −R$ 409.488,38
- Contábil
- R$ 423.740,78
- Financeiro
- −R$ 409.488,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.511.893,45 | R$ 560.370,30 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.511.893,45
- Financeiro
- R$ 560.370,30
- Contábil
- R$ 1.511.893,45
- Financeiro
- R$ 560.370,30
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 76.208,18
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%