Dados mensais de abril de 2026
FII Abc Imob
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 01.201.140/0001-90
- Data de funcionamento
- 17/05/1996
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRABCPCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.709.082
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- AV. CHEDID JAFET
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 - Bloco B
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- (11) 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 13.579
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 524.747.441,76
- Patrimônio líquido
- R$ 521.435.107,88
- Número de cotas emitidas
- 4.709.082
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 110,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0198%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5618%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0648%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,497%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.708.262,71
- Disponibilidades
- R$ 5.421,87
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.702.840,84
Total investido
- Total investido
- R$ 508.361.068,94
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 508.361.068,94
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 508.361.068,94
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.678.110,11
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.318.565,01
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 2.359.545,10
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.762.054,14
- Taxa de administração a pagar
- R$ 103.235,59
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 52.470,48
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 9.758,46
- Outros valores a pagar
- R$ 384.815,21
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 3.312.333,88
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00