Zeus FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (firma de assessoria financeira, cooperativas de crédito, fomento mercantil e factoring).
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.691.362/0001-98
Patrimônio de R$ 81,9 mi, −4,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,9% e parcelas vencidas em 28,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 48,4 mi | 59,1% | 40,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 46,3 mi | 56,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 2,16 mi | 2,6% | |
| Subordinada | R$ 33,5 mi | 40,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização/resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização/resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 40,9% | +20,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 47%Carteira líquida de R$ 38,5 mi para um patrimônio de R$ 81,9 mi | −20 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação e/ou Relação Mínima por 30 dias consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Descumprimento do Índice de Subordinação por 30 dias consecutivos sem reenquadramento | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 28,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 29,78% | 20,73% | 0,51% |
| Parcelas vencidas | 28,23% | 35,36% | 3,18% |
| Créditos inadimplentes | 13,51% | 0,96% | 0,33% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 105% | 59% | 16% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,8 mi |
| Provisão | −R$ 16,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 38,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 44,3 mi |
| Patrimônio | R$ 81,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,17 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,57 mi | |
| 61 a 90 | R$ 6,23 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,13 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,87 mi | |
| 151 a 180 | R$ 39,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 244,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 626,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Liquipar Operacoes Portuarias S.A. - SPECNPJ 51.413.924/0001-50. PR | 19%bloco sem risco |
| Simprom Servicos Financeiros LTDACNPJ 46.849.229/0001-04. SP | 17,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 36,6%D 19,3%G 40,6%H 3,5%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 197,2 mil |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 19,1 mi | R$ 5,60 mi |
| fev/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 5,02 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,53 mi | R$ 21,7 mi | R$ 20,0 mi |
| dez/2023 | R$ 27,5 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 57,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 70,0 mil | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 70,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2649 diasEntregue em 19/05/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2636 diasEntregue em 05/08/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 07/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 99,5% no mês, para R$ 101,7 mi.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 581,5% no mês, para R$ 39,6 mi.
- nov/2024DadosProvisão passa de R$ 1,93 mi para R$ 2,20 mi, 50,2% da carteira.
- out/2024DadosProvisão passa de R$ 1,20 mi para R$ 1,93 mi, 27,9% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/06/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 07/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 34.691.362/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2019
- Registro
- 01/10/2019
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Resgate integral nas Datas de Resgate previstas no Apêndice de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate. Pagamentos por amortização respeitam intervalo mínimo de 1 mês entre eventos.
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal