Zeus FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.283.991/0001-28
Patrimônio de R$ 947,5 mil, −1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 947,5 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 947,5 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,9 mil |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,87 mi |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,3 mil |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 364,5 mil |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| nov/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 148,5 mil |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,95 mi |
| abr/2020 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/04/2025Dados15 informes reapresentados (jan de 2024 a mar de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 12/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 30.283.991/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2018
- Registro
- 29/10/2018
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.250 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM