Zenon High Yield Distressed em Direitos Creditórios Não Padronizados RL FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios não padronizados, incluindo direitos vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.347.912/0001-91
Patrimônio de R$ 102,9 mi, +26,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da legislação aplicável.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
- 4Amortização das Cotas da Subclasse.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias contados da data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado e monitorado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata. Na falta de enquadramento, todos os recursos da Classe e/ou do Fundo devem ser destinados à sua recomposição, observada a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 14/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 102,8 mi para um patrimônio de R$ 102,9 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 102,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 102,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 157,7 mil |
| Patrimônio | R$ 102,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 6,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2632 diasEntregue em 04/03/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 355,9% no mês, para R$ 81,4 mi.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/04/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/11/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Zenon High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - RL
- CNPJ
- 62.347.912/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/10/2025
- Registro
- 21/08/2025
- Crédito
- FIDC-NP
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM