Zefiros I FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.139.857/0001-28
Patrimônio de R$ 54,7 mi, +0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 54,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observada a prioridade das Cotas Seniores sobre as Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme orientação da Gestora
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias, privilégios e acessórios transferidos com a cessão
Do regulamento de 20/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 54,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 65% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,38% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,11 mi |
| Patrimônio | R$ 54,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Mapi Administracao de Bens LTDACNPJ 14.818.525/0001-43. SP | 44%bloco com risco |
| Zefiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 36.935.858/0001-95. SP | 20,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 64,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 11,3 mi em 40 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (56,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 2,02 mi |
| out/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 2,28 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2631 diasEntregue em 03/03/2026
- fev/2644 diasEntregue em 13/04/2026
- mar/2617 diasEntregue em 17/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 28/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/12/2025OfertaAviso ao mercado.
- 17/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 28/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Zefiros I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 51.139.857/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/06/2023
- Registro
- 21/06/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos)
- Administração
- 0,27% a.a., mínimo de R$ 15.600 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Corcovado Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal