Zefiro FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que aplica recursos na aquisição de Direitos Creditórios oriundos de operações realizadas nos segmentos comercial, industrial, financeiro.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.755.753/0001-94
Patrimônio de R$ 87,0 mi, −0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 87,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
- 4Pagamento de resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantias específicas previstas; os Direitos Creditórios são amparados pelos respectivos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 19/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 160,7%Carteira líquida de R$ 139,8 mi para um patrimônio de R$ 87,0 mi | +110,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 87,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 139,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 139,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,3 mil |
| Patrimônio | R$ 87,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 1,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 1,21 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 250,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 730,0 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 17,6 mi | R$ 120,0 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 15,0 mi | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 2,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 22/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 04/04/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 04/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 29/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Zefiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.755.753/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2021
- Registro
- 02/07/2021
- Crédito
- FIDC
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM