Zab Legacy FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.495.913/0001-06

O patrimônio subiu de R$ 34,0 mi para R$ 84,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 84,3 mi, provisão R$ 1,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 84,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6Pagamento dos encargos do Fundo

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos são mantidos contabilizados em Disponibilidades.

Do regulamento de 05/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio103%Carteira líquida de R$ 86,8 mi para um patrimônio de R$ 84,3 mi+36 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 90% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,01%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,01%0,02%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 86,8 mi
Provisão−R$ 1,2 mil
Carteira líquidaR$ 86,8 mi
Títulos e caixaR$ 216,1 mil
PatrimônioR$ 84,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 13,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Menegotti Industrias Metalurgicas LTDACNPJ 84.431.154/0001-28. SC53,4%bloco com risco
Menegotti Industrias Metalurgicas LTDACNPJ 84.431.154/0006-32. SC31%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 24,4%A 75,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,9 mi em 7.388 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 5,09 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 5,98 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 9,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 9,0 mil
abr/2026R$ 506,1 milR$ 0R$ 516,0 mil
mar/2026R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 9,96 miR$ 0R$ 15,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
out/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento05/10/2026
3 documentos, 3 com textoAGE05/10/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Zab Legacy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.495.913/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/03/2025
Registro
17/12/2024
Crédito
FIDC
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
0,46% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal