Z Invest Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados em moeda corrente nacional, legalmente constituídos, certos, válidos, exigíveis e líquidos no vencimento, não vencidos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.160.371/0001-05
Patrimônio de R$ 54,3 mi, +1,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 54,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 28/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 54,3 mi para um patrimônio de R$ 54,3 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 1,13% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 93,5 mil |
| Patrimônio | R$ 54,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Zanlorenzi Bebidas LTDACNPJ 75.802.041/0001-09. PR | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 97,8%A 2,2%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 42,6 mi em 529 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| mar/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,5 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,5 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 20/08/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026Dados2 informes reapresentados (fev e abr de 2025) Espontânea
- 17/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 12/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 31/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 53.160.371/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/04/2024
- Registro
- 11/12/2023
- Crédito
- agro, indústria e comércio, com foco de atuação em recebíveis comerciais
- Distribuição
- a qualquer tempo
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,84% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal