Z 5 II em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável, sem target específico pré-definido pela Gestora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.475.489/0001-38
Patrimônio de R$ 31,1 mi, +5,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,9 mi | 73,7% | 26,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 1,11 mi | 3,6% | |
| Sênior, série 11 | R$ 1,72 mi | 5,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 6,88 mi | 22,1% | |
| Sênior, série 5 | R$ 6,17 mi | 19,8% | |
| Sênior, série 6 | R$ 470,3 mil | 1,5% | |
| Sênior, série 7 | R$ 2,68 mi | 8,6% | |
| Sênior, série 8 | R$ 3,92 mi | 12,6% | |
| Mezanino | R$ 2,89 mi | 9,3% | 17% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,28 mi | 17% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituídas sempre que possível, nos termos das políticas e regras internas da Administradora
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 26/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 26,3% | −23,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 102,1%Carteira líquida de R$ 31,8 mi para um patrimônio de R$ 31,1 mi | +52,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 31,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,24% | 0,88% | 0,11% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,63% | 3,57% | 3,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 32,2 mi |
| Provisão | −R$ 399,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 31,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 398,6 mil |
| Patrimônio | R$ 31,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 706,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 43,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 8,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 38,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 8,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 362,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nelson Heusi Logistica e Armazens Gerais LTDACNPJ 09.211.360/0001-07. SC | 45%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 63,8%B 34,7%H 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,9 mi em 850 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,2 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (46,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 1,09 mi |
| ago/2026 | R$ 3,41 mi | R$ 0 | R$ 1,40 mi |
| jul/2026 | R$ 728,7 mil | R$ 0 | R$ 3,31 mi |
| jun/2026 | R$ 772,4 mil | R$ 0 | R$ 3,60 mi |
| mai/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| abr/2026 | R$ 4,11 mi | R$ 0 | R$ 567,8 mil |
| mar/2026 | R$ 3,08 mi | R$ 0 | R$ 714,1 mil |
| fev/2026 | R$ 5,37 mi | R$ 0 | R$ 2,69 mi |
| jan/2026 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 658,7 mil |
| dez/2025 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 2,72 mi |
| nov/2025 | R$ 2,56 mi | R$ 0 | R$ 403,5 mil |
| out/2025 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 922,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
58 em setembro de 2026
PF: 39; PJ Não Financeira: 18; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 11.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
- 30/06/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 10.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4 e Sênior série 9.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/01/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 07/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.475.489/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2025
- Registro
- 16/12/2024
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Diária, mediante solicitação por escrito a qualquer momento, sem período de carência
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal