Yuma Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa e outros títulos e valores mobiliários elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.550.985/0001-86
Patrimônio de R$ 3,33 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 2,86 mi | 85,8% | 14,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 750,8 mil | 22,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,11 mi | 63,3% | |
| Subordinada | R$ 472,4 mil | 14,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Constituição, sempre que possível, da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Reservas também podem ser recompostas por chamadas de capital.
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,8%Carteira líquida de R$ 3,03 mi para um patrimônio de R$ 3,33 mi | +40,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes.Mais de 2 ocorrências.Período de 30 dias subsequentes.Artigo 75(b) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,03 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,03 mi |
| Títulos e caixa | R$ 305,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,33 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rabelo & Rabelo Cenografia LTDACNPJ 10.789.349/0001-08. SP | 29%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,69 mi em 53 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (45,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 557,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 163,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/264 dias3 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 dias3 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 100% no mês, para R$ 3,10 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 1,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/05/2026Dados3 informes reapresentados (nov de 2025 a jan de 2026) Espontânea
- 28/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) Espontânea
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 63,3% no mês, para R$ 1,55 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 557,9 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Yuma Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.550.985/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2025
- Registro
- 03/09/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de natureza diversa; Classe ANBIMA Multiestratégia Outro
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal