Yellow Capital FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Ativos Financeiros, com foco em carteira de recebíveis originários de dois ou mais setores dos segmentos Agro, Indústria e Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.810.758/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 29,2 mi para R$ 70,4 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 71% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,4 mi | 29% | 71% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 16,8 mi | 23,8% | 47,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 33,3 mi | 47,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 22/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 71% | +41 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,6%Carteira líquida de R$ 60,3 mi para um patrimônio de R$ 70,4 mi | +18,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação.Desenquadramento por 10 (dez) Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1, V | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas.Cláusula 12.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 6,92% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,3 mi |
| Patrimônio | R$ 70,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Yellow Agroindustrial LTDACNPJ 37.711.303/0001-22. MT | 0,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 44,3 mi em 912 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 19,2 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 dias3 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 25/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 84,8% no mês, para R$ 54,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 23/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 08/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Yellow Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.810.758/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/01/2025
- Registro
- 23/10/2024
- Crédito
- Agro, Indústria ou Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,76% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal