Ybirá FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios Elegíveis, inclusive não padronizados, representados por Documentos Representativos de Crédito, e/ou em Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.289.317/0001-84
Em liquidação desde 03/09/2026.
Patrimônio de R$ 167,9 mi, −0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 167,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da regulamentação aplicável.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente.
- 4Amortização das Cotas da Subclasse Única de Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento e dos Suplementos de cada emissão.
- 5Pagamento do preço de aquisição ao Cedente dos Direitos Creditórios cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada.
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da regulamentação aplicável.
- 7Amortização e resgate das Cotas da Subclasse Única de Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento e dos Suplementos de cada emissão, até o seu resgate.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída a partir do primeiro mês contado da Data da Primeira Integralização de Cotas, apurada pela GESTORA em cada Data de Apuração, equivalente a 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe, aplicada em Ativos Financeiros e utilizada para o pagamento de encargos e despesas da Classe. Se ficar desenquadrada, a aquisição de novos Direitos Creditórios deverá ser interrompida e os recursos da Classe destinados à sua recomposição.
Do regulamento de 26/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 168,0 mi para um patrimônio de R$ 167,9 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Somente após 90 (noventa) dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Prazo de cura: 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 17.1, alínea e | R$ 167,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Apuração do Índice de Liquidez Restrita inferior a 01 (um).O índice deve permanecer inferior a 01 (um) por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos.O índice é calculado e comunicado pela GESTORA.Cláusula 16.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 29,95% | 29,83% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,45% | 10,58% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 239,8 mi |
| Provisão | −R$ 71,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 168,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 43,0 mil |
| Patrimônio | R$ 167,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,09 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,93 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,08 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,96 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,48 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,75 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 99,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 314,5 mi | R$ 0 | R$ 314,5 mi |
| jan/2026 | R$ 84,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
FII: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/25Cancelado
- dez/25Sem informe
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26215 dias2 entregasEntregue em 01/10/2026
- mar/26184 diasEntregue em 01/10/2026
- abr/26154 diasEntregue em 01/10/2026
- mai/26123 diasEntregue em 01/10/2026
- jun/2693 diasEntregue em 01/10/2026
- jul/2662 diasEntregue em 01/10/2026
- ago/2631 diasEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 93 dias após o fim do mês
- 01/10/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 314,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 1,15 mi para R$ 48,5 mi, 20,2% da carteira.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 200,1% no mês, para R$ 191,4 mi.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/03/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ybirá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.289.317/0001-84
- Situação
- Em Liquidação desde 03/09/2026
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 3% a.a.
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Special Situations Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal