Yaaleh Meios de Pagamento S em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis oriundos de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais no âmbito de Arranjos de Pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.633.435/0001-56
As parcelas vencidas subiram de 0,8% para 19% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 10,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única e das despesas e encargos do Fundo compartilhadas com as demais Classes, se existentes
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a primeira data de integralização de Cotas até a liquidação da Classe Única, reserva equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos da Classe Única, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: A Reserva de Caixa é a parcela do Patrimônio Líquido mantida pelo Gestor em Ativos Financeiros de alta liquidez e/ou Direitos Creditórios Cedidos com vencimento compatível com o prazo de conversão aplicável aos resgates de Cotas Seniores, destinada a assegurar recursos para o pagamento de resgates e demais obrigações da Classe.
Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,5%Carteira líquida de R$ 8,52 mi para um patrimônio de R$ 10,9 mi | +11,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe Única de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorrência a qualquer tempo após o início das atividades da Classe Única.Manutenção do Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 19.1(vi) | R$ 10,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 19% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,24% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 18,98% | 0,76% |
| Créditos inadimplentes | 19,93% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 7% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,63 mi |
| Provisão | −R$ 106,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,52 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,37 mi |
| Patrimônio | R$ 10,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,36 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Gregpay LTDACNPJ 24.295.988/0001-21. MG | 45,9%bloco com risco |
| UP Desenvolvimento de Tecnologia LTDACNPJ 51.709.241/0001-45. SP | 23,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 69,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 7,2%B 92,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,96 mi em 412 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,6 mil |
| jun/2026 | R$ 701,0 mil | R$ 0 | R$ 2,7 mil |
| mai/2026 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
| abr/2026 | R$ 2,61 mi | R$ 0 | R$ 9,9 mil |
| mar/2026 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 6,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 128,8% no mês, para R$ 9,80 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 5,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 698,7 mil e subordinada R$ 3,59 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 156,5% no mês, para R$ 4,28 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 2,61 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.633.435/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/03/2026
- Registro
- 21/01/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios de arranjos de pagamento
- Resgate
- 29 dias
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal