XPCE V FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco de atuação em Crédito Imobiliário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 27.771.731/0001-97
Patrimônio de R$ 343,9 mi, +0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 343,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento das Cotas cujo resgate tenha sido solicitado
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 5Pagamento das Cotas
- 6Destinação de todas as disponibilidades de caixa e dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros ao pagamento do resgate das Cotas em circulação, de forma pro rata e proporcional ao valor das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: As quantias recebidas pela Classe decorrentes da integralização das Cotas poderão ser utilizadas na composição ou manutenção da Reserva de Despesas, obedecida a ordem de alocação de recursos. As despesas e encargos da Classe são pagos antes dos resgates e dos investimentos.; Liquidez: A Gestora deverá constituir reserva de caixa para pagamento de resgates. Caso necessário, o Administrador deverá interromper a aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros e segregar recursos em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,4%Carteira líquida de R$ 331,5 mi para um patrimônio de R$ 343,9 mi | +29,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção pelo Fundo de Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$500.000,00 por 3 meses consecutivos.Admite-se eventual prorrogação solicitada pelo Administrador à CVM por, no máximo, igual período.Cláusula 13.3(iv) | R$ 343,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Anexo e no contrato ou termo celebrado com o Administrador.O descumprimento deve ser objeto de notificação escrita pela Gestora, com comprovante de recebimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 13.2(iii) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 331,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 331,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,5 mi |
| Patrimônio | R$ 343,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2020
| Domus Gestora de Ativos LTDACNPJ 10.372.647/0001-06. RJ | 81,8%bloco com risco |
| Oxy Companhia Hipotecaria S.A.CNPJ 18.282.093/0001-50. RS | 18%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, imob empresa (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,5 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,50 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,1 mi |
| jun/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 22,0 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 135,0 mi |
| mar/2025 | R$ 85,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 6,70 mi |
| nov/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 65,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2617 dias2 entregasEntregue em 17/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosEntradas de R$ 85,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 13/11/2024ComunicadoRelatório.
- 29/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2024DadosEntradas de R$ 65,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios XPCE V
- CNPJ
- 27.771.731/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2017
- Registro
- 04/08/2017
- Crédito
- Financeiro
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal