XPCE Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas variadas (incluindo créditos de empresas em recuperação judicial, falência ou não, e cotas de outros FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.418.951/0001-46
Patrimônio de R$ 253,2 mi, −4,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Taxa de Administração (Taxa Mínima de Administração)
- 3Taxa Máxima de Custódia
- 4Pagamento de resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa preestabelecida; a parcela do PL não alocada em Direitos Creditórios deve ser alocada em Ativos Financeiros de liquidez diária (Disponibilidades).
Garantias
Não há garantias específicas preestabelecidas; os Direitos Creditórios são adquiridos com todos os direitos, preferências, garantias, prerrogativas, ações e acessórios nos termos da legislação civil aplicável
Do regulamento de 21/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 3,8%Carteira líquida de R$ 9,59 mi para um patrimônio de R$ 253,2 mi | −63,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alterações na política econômica do Governo Federal | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,59 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,59 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,84 mi |
| Patrimônio | R$ 253,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (89,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,1 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,7 mi |
| nov/2025 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 56,8 mil |
| mai/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 2,95 mi |
| abr/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,51 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,0 mi |
| set/2024 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 8,82 mi |
| ago/2024 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | R$ 20,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 03/04/2025Dados5 informes reapresentados (out de 2024 a fev de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 28/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 29/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XPCE Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.418.951/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/09/2018
- Registro
- 03/09/2018
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante solicitação do Cotista
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM