XPCE Securitização FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures, CRA, CDA, WA, CDCA, LCA, CPR, CCB, CCE, NCE ou qualquer outra estrutura permitida pela legislação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.216.568/0001-78
O patrimônio caiu de R$ 68,4 mi para R$ 249,4 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 249,4 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento das Cotas cujo resgate tenha sido solicitado
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias e acessórios dos Direitos Creditórios adquiridos
Do regulamento de 10/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 249,4 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 263,2 mil |
| Patrimônio | R$ 249,4 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Riza Securitizadora S.A.CNPJ 08.769.451/0001-08. SP | 26,6%bloco com risco |
| PJUS Participacoes S.A.CNPJ 40.212.260/0001-45. MG. Situação na Receita: baixada | 18,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 41,7 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,5 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 43,2 mi |
| dez/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 671,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 26,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 2,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 166,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 99,4% no mês, para R$ 249,4 mil.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 43% no mês, para R$ 41,7 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 36,5% no mês, para R$ 73,1 mi.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 33,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/01/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/03/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 29/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios XPCE Securitização
- CNPJ
- 31.216.568/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2019
- Registro
- 13/02/2019
- Crédito
- Direitos ou títulos representativos de crédito originados de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 21.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal