XPCE Infra FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios diversos (debêntures, CRA, CDA, WA, CDCA, LCA, CPR, CCB, CCE, NCE, entre outros).
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.216.543/0001-74
O patrimônio caiu de R$ 557,6 mi para R$ 376,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 376,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento das Cotas cujo resgate tenha sido solicitado
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; recursos não alocados em Direitos Creditórios podem ser mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros. Em caso de pedidos de resgate incompatíveis com liquidez, a Administradora pode declarar fechamento da Classe para resgates.
Garantias
Não há requisito específico; os Direitos Creditórios podem ser com ou sem coobrigação dos cedentes, podendo incluir garantias constituídas pelos Devedores conforme cada operação
Do regulamento de 17/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,8%Carteira líquida de R$ 296,7 mi para um patrimônio de R$ 376,4 mi | +11,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos (ou prorrogação autorizada pela CVM) | R$ 376,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a Política de Crédito e/ou Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 296,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 296,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 80,3 mi |
| Patrimônio | R$ 376,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Conasa Infraestrutura S.A.CNPJ 08.837.556/0001-49. PR | 20,9%bloco com risco |
| Arapua Participacoes S.ACNPJ 43.674.701/0001-19. PE | 14,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 35,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 269,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 226,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 147,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 105,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 73,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 269,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/03/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 18/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 226,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 147,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/03/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 29/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios XPCE Infra
- CNPJ
- 31.216.543/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/04/2019
- Registro
- 13/02/2019
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 21.000 por mês
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal